资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5386.55 88.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 670.46 11.06%
其他资产 6.37 0.10%
资产总值:6063.38万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
圣湘生物 688289 26.61 604.04 9.01%
恒瑞医药 600276 11.05 507.19 7.56%
恩华药业 002262 18.67 454.61 6.78%
上海医药 601607 19.37 406.77 6.07%
天坛生物 600161 19.47 399.13 5.95%
上海莱士 002252 54.25 391.69 5.84%
惠泰医疗 688617 0.94 350.51 5.23%
鱼跃医疗 002223 9.07 330.96 4.94%
药康生物 688046 22.48 288.84 4.31%
益方生物 688382 21.44 285.09 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 60.39%
科学研究和技术服务业 0.06 8.46%
批发和零售业 0.04 6.07%
卫生和社会工作 0.04 5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
圣湘生物 688289 44.62 959.23 9.53%
通策医疗 600763 13.28 778.21 7.73%
恒瑞医药 600276 13.41 701.34 6.97%
天坛生物 600161 24.32 611.40 6.08%
药康生物 688046 41.30 610.90 6.07%
恩华药业 002262 21.69 591.05 5.87%
益方生物 688382 59.42 581.75 5.78%
人福医药 600079 27.33 576.39 5.73%
惠泰医疗 688617 1.39 568.44 5.65%
泰格医药 300347 6.89 475.34 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 54.49%
科学研究和技术服务业 0.15 15.07%
卫生和社会工作 0.08 7.73%
批发和零售业 0.05 4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债10 7.20 720.20 10.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 720.20 10.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%