财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4822.47 |
-790.24 |
40.75 |
-1621.88 |
-31.79 |
| 本期利润(万元) |
3991.37 |
-349.67 |
-453.73 |
-2149.32 |
841.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.33 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.61 |
0.00 |
-35.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2829.91 |
0.00 |
-1107.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31372.44 |
7624.50 |
4127.39 |
4214.41 |
5015.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.84 |
0.84 |
0.91 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.95 |
0.00 |
-14.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.02 |
0.00 |
-8.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
954.07 |
661.66 |
524.67 |
1071.44 |
2236.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
9273.81 |
5386.55 |
7698.63 |
19892.67 |
27703.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
9273.81 |
5386.55 |
7698.63 |
19892.67 |
27703.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.20 |
7.07 |
9.22 |
19.67 |
37.79 |
| 应付托管费(万元) |
1.70 |
1.18 |
1.54 |
3.28 |
6.30 |
| 资产总计(万元) |
10569.35 |
6740.73 |
8691.16 |
21078.20 |
30448.60 |
| 负债合计(万元) |
527.10 |
35.50 |
44.87 |
131.24 |
470.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
10042.25 |
6705.23 |
8646.29 |
20946.96 |
29977.74 |
| 未分配利润(万元) |
-1885.73 |
-619.51 |
-2053.41 |
1276.61 |
3234.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.62 |
2.56 |
1.52 |
5.97 |
3.38 |
| 投资收益(万元) |
-993.56 |
-2469.95 |
-2342.73 |
-2061.22 |
937.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
466.42 |
-443.77 |
-1795.16 |
-198.97 |
-1196.36 |
| 其它收入(万元) |
56.39 |
10.87 |
5.34 |
48.57 |
31.71 |
| 收入合计(万元) |
-469.13 |
-2900.28 |
-4131.03 |
-2205.65 |
-223.36 |
| 管理人报酬(万元) |
44.90 |
129.37 |
78.26 |
322.74 |
203.80 |
| 托管费(万元) |
7.48 |
21.56 |
13.04 |
53.79 |
33.97 |
| 其它费用(万元) |
5.43 |
14.71 |
8.12 |
16.92 |
8.95 |
| 费用合计(万元) |
62.98 |
177.78 |
107.07 |
424.72 |
265.50 |
| 利润总额(万元) |
-532.11 |
-3078.07 |
-4238.10 |
-2630.38 |
-488.87 |
| 净利润(万元) |
-532.11 |
-3078.07 |
-4238.10 |
-2630.38 |
-488.87 |
