资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 214180.03 85.90%
债券 100.24 0.04%
银行存款和结算备付金 34397.45 13.80%
其他资产 658.64 0.26%
资产总值:249336.36万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 356.11 14119.67 5.75%
腾讯控股 00700 33.86 13075.33 5.33%
深南电路 002916 97.06 12133.00 4.94%
新易盛 300502 79.95 9240.27 3.77%
宁德时代 300750 33.16 8820.56 3.59%
生益科技 600183 329.93 7934.82 3.23%
寒武纪 688256 11.89 7821.71 3.19%
中际旭创 300308 56.03 6920.51 2.82%
中芯国际 00981 221.65 6527.17 2.66%
生益电子 688183 149.80 5881.03 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.72 55.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.30 9.36%
信息技术 1.85 7.55%
电信服务 1.50 6.12%
非必需消费品 0.67 2.73%
科学研究和技术服务业 0.35 1.44%
农、林、牧、渔业 0.34 1.40%
租赁和商务服务业 0.33 1.32%
文化、体育和娱乐业 0.26 1.04%
金融业 0.10 0.41%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 120.81 15701.29 6.95%
腾讯控股 00700 36.86 14778.49 6.54%
中际旭创 300308 94.06 14566.44 6.45%
沪电股份 002463 351.88 14131.33 6.25%
美团-W 03690 74.25 11517.38 5.10%
阿里巴巴-W 09988 106.56 10570.42 4.68%
立讯精密 002475 206.16 8959.79 3.96%
宁德时代 300750 25.12 6327.48 2.80%
北方华创 002371 15.78 5775.16 2.56%
长电科技 600584 156.27 5521.13 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.58 55.69%
非必需消费品 2.21 9.77%
电信服务 1.97 8.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.41 6.23%
租赁和商务服务业 0.48 2.13%
金融业 0.40 1.77%
金融 0.35 1.53%
信息技术 0.34 1.52%
采矿业 0.10 0.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.42%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
领益转债 0.36 44.89 0.02%
卫宁转债 0.18 21.21 0.01%
国力转债 0.22 24.38 0.01%
国微转债 0.03 3.35 0.00%
奥维转债 0.06 6.41 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 100.24 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%