财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
101482.26 |
17869.07 |
20227.98 |
7131.22 |
-261.79 |
| 本期利润(万元) |
155532.45 |
23573.70 |
5005.08 |
30069.43 |
12974.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.76 |
0.10 |
0.02 |
0.12 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.69 |
0.00 |
15.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8054.20 |
0.00 |
-32292.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
335047.13 |
237936.51 |
222798.04 |
212147.94 |
209783.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
0.97 |
0.89 |
0.87 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.45 |
0.00 |
16.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.27 |
0.00 |
-13.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18003.86 |
33864.95 |
21901.28 |
20887.72 |
19528.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
259430.58 |
214280.27 |
178051.69 |
175194.43 |
233792.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
259323.71 |
214180.03 |
177998.73 |
173393.02 |
231970.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
106.87 |
100.24 |
52.96 |
1801.41 |
1822.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
257.41 |
250.63 |
191.24 |
196.82 |
318.53 |
| 应付托管费(万元) |
42.90 |
41.77 |
31.87 |
32.80 |
53.09 |
| 资产总计(万元) |
281386.55 |
249336.36 |
203498.30 |
196561.35 |
257544.00 |
| 负债合计(万元) |
3181.09 |
3927.84 |
2036.41 |
3302.54 |
1344.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
278205.46 |
245408.52 |
201461.88 |
193258.81 |
256199.08 |
| 未分配利润(万元) |
-9761.67 |
-37571.28 |
-53515.48 |
-66155.40 |
-13067.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
56.13 |
97.49 |
39.39 |
83.35 |
44.50 |
| 投资收益(万元) |
23183.41 |
12675.88 |
-12454.00 |
-25260.67 |
8556.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5209.70 |
23159.12 |
24718.86 |
7437.18 |
27218.63 |
| 其它收入(万元) |
25.41 |
46.57 |
17.59 |
54.94 |
32.08 |
| 收入合计(万元) |
28474.65 |
35979.06 |
12321.84 |
-17685.21 |
35851.76 |
| 管理人报酬(万元) |
1567.65 |
2389.58 |
1089.04 |
3161.47 |
1864.94 |
| 托管费(万元) |
261.28 |
398.26 |
181.51 |
526.91 |
310.82 |
| 其它费用(万元) |
13.80 |
24.06 |
13.54 |
27.56 |
13.86 |
| 费用合计(万元) |
1949.57 |
2851.16 |
1285.13 |
3715.96 |
2189.63 |
| 利润总额(万元) |
26525.09 |
33127.91 |
11036.71 |
-21401.17 |
33662.13 |
| 净利润(万元) |
26525.09 |
33127.91 |
11036.71 |
-21401.17 |
33662.13 |
