资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 365671.79 89.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 32092.69 7.89%
其他资产 9047.27 2.22%
资产总值:406811.76万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 247.25 39954.97 9.93%
腾讯控股 00700 65.65 39736.63 9.88%
贵州茅台 600519 27.20 39278.98 9.77%
山西汾酒 600809 198.30 38472.26 9.57%
分众传媒 002027 4275.47 34460.30 8.57%
巨子生物 02367 468.08 24145.14 6.00%
中国海洋石油 00883 1302.22 22636.62 5.63%
古井贡酒 000596 133.52 21441.38 5.33%
海大集团 002311 221.20 14106.05 3.51%
宝丰能源 600989 683.28 12162.38 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.65 46.38%
非必需消费品 4.00 9.93%
电信服务 3.97 9.88%
租赁和商务服务业 3.45 8.57%
必需消费品 2.41 6.00%
能源 2.26 5.63%
工业 1.00 2.50%
保健 0.82 2.03%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 27.20 38341.34 9.86%
山西汾酒 600809 216.82 38244.24 9.83%
腾讯控股 00700 83.39 38250.61 9.83%
中国海洋石油 00883 2341.12 37831.87 9.72%
阿里巴巴-W 09988 371.28 37177.05 9.56%
巨子生物 02367 625.32 32904.04 8.46%
分众传媒 002027 4275.47 31210.94 8.02%
泸州老窖 000568 168.94 19157.69 4.92%
古井贡酒 000596 125.02 16647.03 4.28%
海大集团 002311 157.43 9223.94 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.73 37.87%
非必需消费品 3.83 9.85%
电信服务 3.83 9.83%
能源 3.78 9.72%
必需消费品 3.29 8.46%
租赁和商务服务业 3.12 8.02%
工业 0.65 1.68%
卫生和社会工作 0.20 0.52%
金融业 0.07 0.18%
批发和零售业 0.00 0.00%