我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 435781.57 88.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 52785.10 10.77%
其他资产 1704.62 0.35%
资产总值:490271.29万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 2893.50 47530.62 9.75%
五粮液 000858 306.31 47021.94 9.65%
泸州老窖 000568 250.18 46180.34 9.48%
贵州茅台 600519 26.70 45470.32 9.33%
腾讯控股 00700 143.29 39462.71 8.10%
古井贡酒 000596 150.83 39217.00 8.05%
今世缘 603369 500.62 29371.38 6.03%
巨子生物 02367 700.98 27039.39 5.55%
华润啤酒 00291 510.20 16673.91 3.42%
山西汾酒 600809 65.79 16123.79 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.68 52.70%
能源 4.75 9.75%
必需消费品 4.37 8.97%
电信服务 3.95 8.10%
采矿业 1.43 2.93%
金融业 1.24 2.54%
租赁和商务服务业 1.05 2.16%
文化、体育和娱乐业 0.89 1.83%
保健 0.21 0.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 27.47 47416.15 9.87%
中国海洋石油 00883 3981.20 46901.96 9.76%
五粮液 000858 332.00 46583.19 9.70%
陕西煤业 601225 2231.70 46620.22 9.70%
泸州老窖 000568 246.32 44194.36 9.20%
腾讯控股 00700 163.28 43442.54 9.04%
古井贡酒 000596 152.30 35456.51 7.38%
洋河股份 002304 250.45 27524.37 5.73%
巨子生物 02367 650.42 20983.48 4.37%
药明生物 02269 720.90 19337.50 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.66 49.24%
能源 4.69 9.76%
采矿业 4.66 9.70%
电信服务 4.34 9.04%
必需消费品 2.10 4.37%
保健 1.93 4.02%
金融业 0.82 1.70%
非必需消费品 0.51 1.06%
租赁和商务服务业 0.46 0.96%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
百润转债 0.53 52.66 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 52.66 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%