- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -17864.30 | 667.84 | -16921.59 | -32189.59 | -22179.32 |
| 本期利润(万元) | 13302.08 | 35790.94 | 14831.48 | 31685.54 | -64526.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 3.69 | 0.00 | 3.91 | 0.00 | -14.93 |
| 期末可供分配利润(万元) | -156600.33 | 0.00 | -166081.19 | 0.00 | -188471.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.32 | 0.00 | -0.32 | 0.00 | -0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) | 336731.05 | 386162.07 | 361136.22 | 395077.87 | 362730.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.68 | 0.76 | 0.69 | 0.72 | 0.66 |
| 本期净值增长率(%) | 3.72 | 0.00 | 4.09 | 0.00 | -14.74 |
| 累计净值增长率(%) | -31.74 | 0.00 | -31.50 | 0.00 | -34.19 |