财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 8141.42 -25158.46 -6887.98 -17864.30 667.84
本期利润(万元) 43946.53 4145.83 35991.90 13302.08 35790.94
加权平均份额本期利润(元) 0.10 0.01 0.07 0.03 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.20 0.00 3.69 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -152069.43 0.00 -156600.33 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.33 0.00 -0.32 0.00
期末基金资产净值(万元) 327447.82 318609.27 360630.31 336731.05 386162.07
期末基金份额净值(元) 0.79 0.69 0.76 0.68 0.76
本期净值增长率(%) 0.00 0.92 0.00 3.72 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -31.11 0.00 -31.74 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 47694.16 36155.76 40648.08 42062.32 56003.45
交易性金融资产(万元) 335116.77 374884.81 408001.30 431758.09 466407.90
其中:股票投资(万元) 335116.77 374884.81 408001.30 431758.09 466407.90
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 395.78 427.94 473.07 489.72 658.65
应付托管费(万元) 65.96 71.32 78.84 81.62 109.78
资产总计(万元) 393396.24 414785.19 451559.86 483096.93 525206.19
负债合计(万元) 4356.23 4632.54 1718.25 2616.38 1859.41
所有者权益合计(万元) 389040.01 410152.65 449841.60 480480.55 523346.78
未分配利润(万元) -177508.06 -192446.70 -208661.88 -251761.15 -216356.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 64.45 164.38 85.69 186.16 84.71
投资收益(万元) -28165.12 -17734.67 -19401.97 -20894.54 -1337.51
公允价值变动收益(万元) 35597.47 43691.86 40167.82 -58282.31 -43695.69
其它收入(万元) 7.60 220.59 54.23 31.71 21.46
收入合计(万元) 7504.41 26342.16 20905.78 -78958.98 -44927.04
管理人报酬(万元) 2518.79 5447.18 2861.66 7886.43 4670.44
托管费(万元) 419.80 907.86 476.94 1314.40 778.41
其它费用(万元) 18.16 35.71 20.05 43.88 23.11
费用合计(万元) 3114.51 6759.66 3558.61 9813.53 5798.69
利润总额(万元) 4389.89 19582.50 17347.17 -88772.51 -50725.73
净利润(万元) 4389.89 19582.50 17347.17 -88772.51 -50725.73