圆信永丰聚优A(010469)_资产配置

圆信永丰聚优A010469YUANXIN YONGFENG JUYOU EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	78359.33	94.16%
债券	4188.52	5.03%
银行存款和结算备付金	258.54	0.31%
其他资产	416.15	0.50%

资产总值：83222.54万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰仁医疗	688198	65.50	6929.90	8.37%
华大智造	688114	100.00	6917.00	8.36%
普瑞眼科	301239	179.00	6551.40	7.92%
澳华内镜	688212	113.50	5877.03	7.10%
瑞迈特	301367	56.87	4738.68	5.73%
奕瑞科技	688301	26.30	3044.49	3.68%
贝达药业	300558	44.00	2939.64	3.55%
润达医疗	603108	168.50	2696.00	3.26%
百普赛斯	301080	37.41	2227.90	2.69%
力诺药包	301188	125.50	2159.86	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.64	68.12%
卫生和社会工作	1.01	12.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	5.17%
批发和零售业	0.36	4.40%
科学研究和技术服务业	0.35	4.18%
住宿和餐饮业	0.04	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
普瑞眼科	301239	176.68	6925.86	6.95%
佰仁医疗	688198	67.01	6881.41	6.90%
贝达药业	300558	105.74	6127.63	6.15%
瑞迈特	301367	68.27	5741.20	5.76%
华大智造	688114	83.25	5397.28	5.41%
美好医疗	301363	250.00	4410.00	4.42%
百普赛斯	301080	59.00	4220.27	4.23%
澳华内镜	688212	77.00	3773.00	3.78%
奕瑞科技	688301	42.00	3679.62	3.69%
奥浦迈	688293	66.22	2980.63	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.88	58.95%
科学研究和技术服务业	1.36	13.64%
卫生和社会工作	0.93	9.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	5.13%
批发和零售业	0.18	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.15%
农、林、牧、渔业	0.09	0.94%
住宿和餐饮业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝达药业	300558	108.47	5556.92	6.87%
百普赛斯	301080	100.00	5261.00	6.50%
佰仁医疗	688198	44.00	4726.92	5.84%
普瑞眼科	301239	92.00	3753.60	4.64%
圣诺生物	688117	115.00	3369.50	4.16%
瑞迈特	301367	39.30	3170.36	3.92%
澳华内镜	688212	65.46	2792.42	3.45%
昊帆生物	301393	55.00	2636.70	3.26%
奥浦迈	688293	70.00	2547.30	3.15%
美好医疗	301363	87.00	2540.40	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.62	69.50%
科学研究和技术服务业	1.26	15.62%
卫生和社会工作	0.45	5.62%
医疗保健	0.17	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.53%
批发和零售业	0.02	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝达药业	300558	108.00	5824.44	8.46%
百普赛斯	301080	115.00	5076.10	7.37%
佰仁医疗	688198	29.58	3224.96	4.68%
圣诺生物	688117	120.00	3080.40	4.47%
奥浦迈	688293	82.50	3009.52	4.37%
药康生物	688046	217.00	2788.45	4.05%
皓元医药	688131	69.90	2495.43	3.62%
昊帆生物	301393	51.12	2040.20	2.96%
首药控股	688197	67.36	2010.02	2.92%
瑞迈特	301367	30.10	1896.33	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.02	58.35%
科学研究和技术服务业	1.50	21.82%
医疗保健	0.66	9.61%
卫生和社会工作	0.21	3.00%
批发和零售业	0.11	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	20.60	2064.07	2.49%
24国债21	18.39	1862.36	2.25%
25国债08	1.60	161.01	0.19%
25国债01	0.50	50.39	0.06%
24国债05	0.50	50.69	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4188.52	5.06%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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