- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -8508.34 | -2008.98 | -12782.51 | -5111.34 | -604.19 |
| 本期利润(万元) | 3466.90 | 11810.84 | -9077.72 | -2602.02 | 413.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.15 | -0.10 | -0.03 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 4.95 | 0.00 | -12.20 | 0.00 | 0.44 |
| 期末可供分配利润(万元) | -4003.26 | 0.00 | -17305.03 | 0.00 | -9453.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.06 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | -0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) | 65475.81 | 73808.25 | 65226.55 | 76395.54 | 81549.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.94 | 0.94 | 0.79 | 0.87 | 0.90 |
| 本期净值增长率(%) | 5.17 | 0.00 | -11.81 | 0.00 | 0.06 |
| 累计净值增长率(%) | -5.76 | 0.00 | -20.97 | 0.00 | -10.39 |