财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8822.10 |
10131.54 |
3653.59 |
-8508.34 |
-2008.98 |
| 本期利润(万元) |
7681.71 |
16900.67 |
7864.20 |
3466.90 |
11810.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.25 |
0.11 |
0.04 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
23.62 |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6310.73 |
0.00 |
-4003.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55806.59 |
71858.70 |
73359.24 |
65475.81 |
73808.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.18 |
1.05 |
0.94 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
25.69 |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.45 |
0.00 |
-5.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
404.21 |
686.24 |
279.38 |
280.70 |
356.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
95785.12 |
68564.72 |
66626.56 |
83423.22 |
94126.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
90657.12 |
65039.57 |
63171.04 |
78275.62 |
87010.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
5128.00 |
3525.14 |
3455.53 |
5147.60 |
7115.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.82 |
71.72 |
70.58 |
91.16 |
125.79 |
| 应付托管费(万元) |
15.47 |
11.95 |
11.76 |
15.19 |
20.96 |
| 资产总计(万元) |
100740.72 |
69744.59 |
67639.55 |
87659.25 |
103287.99 |
| 负债合计(万元) |
1038.70 |
874.79 |
911.73 |
231.38 |
224.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
99702.02 |
68869.80 |
66727.82 |
87427.87 |
103063.97 |
| 未分配利润(万元) |
15127.81 |
-4264.97 |
-17728.05 |
-10206.22 |
-3638.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.93 |
33.64 |
29.49 |
177.90 |
86.62 |
| 投资收益(万元) |
12452.59 |
-7815.99 |
-12666.07 |
779.49 |
2104.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7632.89 |
12007.95 |
3604.53 |
948.01 |
6397.73 |
| 其它收入(万元) |
102.44 |
2.23 |
0.51 |
1.45 |
1.12 |
| 收入合计(万元) |
20194.85 |
4227.83 |
-9031.54 |
1906.85 |
8589.91 |
| 管理人报酬(万元) |
482.14 |
869.44 |
460.80 |
1385.47 |
764.14 |
| 托管费(万元) |
80.36 |
144.91 |
76.80 |
230.91 |
127.36 |
| 其它费用(万元) |
9.34 |
18.51 |
11.34 |
24.63 |
10.12 |
| 费用合计(万元) |
591.58 |
1042.31 |
554.83 |
1658.19 |
908.62 |
| 利润总额(万元) |
19603.27 |
3185.53 |
-9586.37 |
248.65 |
7681.29 |
| 净利润(万元) |
19603.27 |
3185.53 |
-9586.37 |
248.65 |
7681.29 |
