资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54571.79 94.12%
债券 2917.82 5.03%
银行存款和结算备付金 247.76 0.43%
其他资产 246.51 0.43%
资产总值:57983.87万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰仁医疗 688198 59.20 5880.93 10.28%
普瑞眼科 301239 161.00 5683.30 9.94%
华大智造 688114 92.70 4558.99 7.97%
澳华内镜 688212 117.62 4387.23 7.67%
瑞迈特 301367 47.91 3228.41 5.64%
贝达药业 300558 48.76 2125.94 3.72%
山外山 688410 118.65 1783.31 3.12%
美年健康 002044 308.00 1734.04 3.03%
润达医疗 603108 106.00 1338.78 2.34%
奕瑞科技 688301 11.90 1293.41 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.95 69.12%
卫生和社会工作 0.84 14.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 5.22%
批发和零售业 0.20 3.48%
科学研究和技术服务业 0.16 2.85%
采矿业 0.00 0.04%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰仁医疗 688198 59.20 6334.99 9.15%
普瑞眼科 301239 179.00 5887.31 8.51%
华大智造 688114 92.99 5649.78 8.16%
澳华内镜 688212 112.10 4899.89 7.08%
瑞迈特 301367 49.05 4203.77 6.07%
润达医疗 603108 165.00 2466.75 3.56%
奕瑞科技 688301 22.86 2311.58 3.34%
贝达药业 300558 48.76 2276.60 3.29%
力诺药包 301188 117.76 2072.58 2.99%
山外山 688410 135.00 2020.95 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.70 67.96%
卫生和社会工作 0.97 13.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 5.11%
批发和零售业 0.30 4.31%
科学研究和技术服务业 0.22 3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.19%
采矿业 0.00 0.02%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 18.20 1844.16 3.22%
26国债01 9.00 902.38 1.58%
25国债19 1.70 171.28 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2917.82 5.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%