圆信永丰聚优C(010470)_资产配置

圆信永丰聚优C010470YUANXIN YONGFENG JUYOU EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	66960.24	92.39%
债券	4130.02	5.70%
银行存款和结算备付金	600.41	0.83%
其他资产	787.94	1.09%

资产总值：72478.61万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.83	2440.13	3.10%
北方华创	002371	6.35	1940.56	2.46%
澜起科技	688008	35.39	1626.06	2.06%
中航光电	002179	45.06	1550.45	1.97%
贵州茅台	600519	0.90	1532.61	1.94%
思源电气	002028	22.93	1367.77	1.74%
久立特材	002318	59.29	1317.42	1.67%
中航高科	600862	65.52	1281.57	1.63%
海尔智家	600690	51.57	1286.67	1.63%
美的集团	000333	19.72	1266.42	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.41	68.65%
科学研究和技术服务业	0.25	3.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	2.39%
采矿业	0.16	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.89%
金融业	0.10	1.25%
卫生和社会工作	0.09	1.16%
农、林、牧、渔业	0.08	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.93%
原材料	0.05	0.66%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	45.75	2380.83	2.72%
澜起科技	688008	36.16	2124.64	2.43%
久立特材	002318	98.45	1957.19	2.24%
中国核电	601985	257.61	1932.08	2.21%
华电国际	600027	365.19	1877.08	2.15%
中航高科	600862	81.15	1797.47	2.06%
中航光电	002179	46.05	1795.87	2.05%
杰瑞股份	002353	63.03	1771.77	2.03%
鼎龙股份	300054	69.72	1687.22	1.93%
宁德时代	300750	10.04	1639.46	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.87	67.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.69	7.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	2.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.19	2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	2.20%
农、林、牧、渔业	0.18	2.05%
金融业	0.11	1.22%
原材料	0.10	1.11%
通讯业务	0.07	0.82%
租赁和商务服务业	0.05	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	46.81	2419.14	2.54%
中航光电	002179	51.63	2183.86	2.29%
中航高科	600862	83.03	2058.31	2.16%
华电国际	600027	373.70	1924.56	2.02%
中国核电	601985	263.61	1924.35	2.02%
宁德时代	300750	9.23	1874.37	1.97%
中兴通讯	000063	57.23	1870.28	1.96%
芯源微	688037	13.54	1793.14	1.88%
久立特材	002318	91.20	1760.16	1.85%
澜起科技	688008	33.32	1655.79	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.97	62.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.72	7.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.23	2.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	2.25%
租赁和商务服务业	0.13	1.41%
金融业	0.12	1.22%
原材料	0.11	1.18%
通讯业务	0.09	0.90%
农、林、牧、渔业	0.08	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	55.00	2504.70	2.43%
华电国际	600027	320.00	2140.80	2.08%
思源电气	002028	44.98	2101.47	2.04%
中航光电	002179	45.50	2063.43	2.00%
宁德时代	300750	8.89	2034.40	1.97%
中航高科	600862	75.95	1922.29	1.87%
中国广核	003816	594.63	1849.30	1.79%
鼎龙股份	300054	67.00	1656.91	1.61%
中国核电	601985	234.63	1654.14	1.60%
仙琚制药	002332	100.65	1333.61	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.38	61.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.76	7.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	2.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.23	2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	1.98%
金融业	0.17	1.63%
房地产业	0.12	1.13%
租赁和商务服务业	0.11	1.11%
采矿业	0.10	0.98%
原材料	0.10	0.96%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发04	20.00	2070.42	2.63%
19国开08	20.00	2059.61	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4130.02	5.24%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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