我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-217.84 |
-95.16 |
10.25 |
43.99 |
-29.38 |
| 本期利润(万元) |
-359.38 |
-164.70 |
-221.72 |
248.48 |
235.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.04 |
-0.04 |
0.07 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.81 |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-752.75 |
0.00 |
-196.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2423.67 |
5878.62 |
4749.95 |
4455.06 |
3428.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.89 |
0.91 |
0.96 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
7.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.35 |
0.00 |
-4.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
280.70 |
356.53 |
240.36 |
202.22 |
1101.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
83423.22 |
94126.23 |
93835.94 |
104997.90 |
128190.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
78275.62 |
87010.48 |
83419.23 |
98611.23 |
116734.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
5147.60 |
7115.75 |
10416.71 |
6386.67 |
11455.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
91.16 |
125.79 |
127.61 |
135.15 |
182.79 |
| 应付托管费(万元) |
15.19 |
20.96 |
21.27 |
22.53 |
30.46 |
| 资产总计(万元) |
87659.25 |
103287.99 |
98195.20 |
112254.12 |
140521.20 |
| 负债合计(万元) |
231.38 |
224.02 |
226.46 |
449.76 |
1671.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
87427.87 |
103063.97 |
97968.74 |
111804.36 |
138849.60 |
| 未分配利润(万元) |
-10206.22 |
-3638.34 |
-11446.02 |
-4426.56 |
12698.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
177.90 |
86.62 |
170.36 |
75.88 |
1397.75 |
| 投资收益(万元) |
779.49 |
2104.44 |
-1415.49 |
131.69 |
13592.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
948.01 |
6397.73 |
-21396.67 |
-16346.49 |
3911.30 |
| 其它收入(万元) |
1.45 |
1.12 |
6.92 |
4.22 |
113.92 |
| 收入合计(万元) |
1906.85 |
8589.91 |
-22634.88 |
-16134.70 |
19015.20 |
| 管理人报酬(万元) |
1385.47 |
764.14 |
1632.71 |
843.42 |
1866.23 |
| 托管费(万元) |
230.91 |
127.36 |
272.12 |
140.57 |
311.04 |
| 其它费用(万元) |
24.63 |
10.12 |
25.00 |
12.69 |
23.45 |
| 费用合计(万元) |
1658.19 |
908.62 |
1942.67 |
1002.82 |
2598.39 |
| 利润总额(万元) |
248.65 |
7681.29 |
-24577.55 |
-17137.51 |
16416.81 |
| 净利润(万元) |
248.65 |
7681.29 |
-24577.55 |
-17137.51 |
16416.81 |
