易方达中证500量化增强A(012080)_资产配置

易方达中证500量化增强A012080E-FONDA CHINA SECURITIES 500 INDEX QUANTITATIVE ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	68547.60	85.73%
债券	24.85	0.03%
银行存款和结算备付金	9874.68	12.35%
其他资产	1509.47	1.89%

资产总值：79956.60万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	4.37	1247.55	1.57%
华工科技	000988	6.60	610.37	0.77%
先导智能	300450	9.68	602.29	0.76%
长川科技	300604	5.52	549.90	0.69%
西部超导	688122	8.37	544.78	0.69%
巨人网络	002558	10.26	463.55	0.58%
中科创达	300496	5.84	453.65	0.57%
神火股份	000933	22.16	443.42	0.56%
科达利	002850	2.23	436.41	0.55%
顺络电子	002138	12.22	429.66	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.64	58.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	7.13%
金融业	0.48	6.06%
采矿业	0.28	3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	1.77%
批发和零售业	0.12	1.55%
文化、体育和娱乐业	0.09	1.11%
科学研究和技术服务业	0.09	1.11%
房地产业	0.06	0.72%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	4.63	622.14	1.21%
欣旺达	300207	17.75	356.06	0.69%
顺络电子	002138	11.73	329.85	0.64%
东吴证券	601555	37.14	325.01	0.63%
长江证券	000783	45.85	317.74	0.62%
天山铝业	002532	38.39	319.02	0.62%
国金证券	600109	35.33	309.84	0.60%
梅花生物	600873	28.29	302.42	0.59%
中科创达	300496	5.19	296.97	0.58%
网宿科技	300017	27.93	299.41	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.94	57.30%
金融业	0.36	7.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	6.92%
采矿业	0.20	3.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.94%
批发和零售业	0.12	2.41%
文化、体育和娱乐业	0.11	2.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.39%
房地产业	0.05	0.89%
租赁和商务服务业	0.04	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	5.41	438.24	0.86%
光启技术	002625	11.63	439.73	0.86%
赤峰黄金	600988	18.87	432.12	0.85%
东山精密	002384	11.69	382.73	0.75%
西部矿业	601168	20.23	344.11	0.67%
东吴证券	601555	43.67	340.66	0.67%
云天化	600096	14.26	325.98	0.64%
天山铝业	002532	36.89	327.58	0.64%
水晶光电	002273	13.70	313.73	0.61%
鼎龙股份	300054	10.92	311.98	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.87	56.11%
金融业	0.40	7.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	7.50%
采矿业	0.24	4.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.37%
批发和零售业	0.08	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.24%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.06%
科学研究和技术服务业	0.05	1.02%
房地产业	0.04	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光启技术	002625	12.84	613.75	1.23%
水晶光电	002273	18.96	421.29	0.85%
云天化	600096	18.54	413.44	0.83%
欣旺达	300207	18.38	410.06	0.82%
东吴证券	601555	51.45	401.34	0.81%
金风科技	002202	37.84	390.89	0.78%
西部矿业	601168	23.75	381.66	0.77%
安克创新	300866	3.90	380.70	0.76%
财通证券	601108	45.43	371.16	0.75%
电投能源	002128	18.23	356.94	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.02	60.73%
金融业	0.41	8.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	7.77%
采矿业	0.27	5.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	3.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.71%
批发和零售业	0.07	1.49%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.21%
科学研究和技术服务业	0.05	1.03%
房地产业	0.04	0.84%

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金25转债	0.19	18.80	0.02%
伯25转债	0.04	6.05	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	24.85	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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