财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3651.36 |
1620.57 |
1332.70 |
776.93 |
-1662.37 |
| 本期利润(万元) |
7267.63 |
2014.10 |
969.08 |
3097.27 |
4078.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.05 |
0.03 |
0.08 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
9.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2857.40 |
0.00 |
-4646.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33422.62 |
34138.67 |
34148.34 |
33933.67 |
33777.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
0.96 |
0.93 |
0.91 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
10.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.92 |
0.00 |
-9.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4802.16 |
2903.45 |
2890.15 |
3732.47 |
2971.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
45124.70 |
46791.91 |
39703.66 |
39754.55 |
46070.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
45115.03 |
46791.24 |
39702.66 |
39736.95 |
46054.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
9.68 |
0.68 |
1.01 |
17.60 |
15.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.03 |
34.66 |
28.93 |
29.73 |
32.35 |
| 应付托管费(万元) |
6.19 |
6.50 |
5.42 |
5.57 |
6.06 |
| 资产总计(万元) |
51462.03 |
50058.23 |
43035.52 |
44118.72 |
49314.70 |
| 负债合计(万元) |
198.62 |
253.85 |
77.23 |
78.32 |
100.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
51263.41 |
49804.37 |
42958.29 |
44040.39 |
49214.58 |
| 未分配利润(万元) |
-2306.19 |
-5287.82 |
-10862.69 |
-9558.45 |
-6393.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.00 |
23.32 |
14.54 |
13.17 |
6.95 |
| 投资收益(万元) |
2886.10 |
1579.02 |
-627.81 |
-2718.61 |
-760.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
780.25 |
3272.54 |
-233.90 |
792.44 |
2052.52 |
| 其它收入(万元) |
13.07 |
23.38 |
3.52 |
12.28 |
10.04 |
| 收入合计(万元) |
3691.42 |
4898.27 |
-843.65 |
-1900.72 |
1309.28 |
| 管理人报酬(万元) |
206.86 |
361.22 |
175.37 |
406.85 |
220.20 |
| 托管费(万元) |
38.79 |
67.73 |
32.88 |
76.28 |
41.29 |
| 其它费用(万元) |
8.26 |
16.56 |
9.12 |
18.39 |
9.21 |
| 费用合计(万元) |
281.96 |
487.16 |
236.97 |
544.78 |
295.66 |
| 利润总额(万元) |
3409.46 |
4411.10 |
-1080.62 |
-2445.50 |
1013.63 |
| 净利润(万元) |
3409.46 |
4411.10 |
-1080.62 |
-2445.50 |
1013.63 |
