我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-532.03 |
-2416.75 |
-793.63 |
-806.22 |
137.20 |
| 本期利润(万元) |
-187.38 |
-1559.99 |
-1376.60 |
984.02 |
2388.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.04 |
-0.03 |
0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.29 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6965.10 |
0.00 |
-4675.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32135.32 |
32457.01 |
34421.47 |
36490.94 |
39293.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.82 |
0.85 |
0.89 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.84 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.67 |
0.00 |
-11.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3732.47 |
2971.49 |
2992.61 |
3585.27 |
8426.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
39754.55 |
46070.70 |
47873.36 |
55846.08 |
57701.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
39736.95 |
46054.72 |
47873.36 |
55846.08 |
57701.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
17.60 |
15.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.73 |
32.35 |
35.30 |
38.19 |
47.81 |
| 应付托管费(万元) |
5.57 |
6.06 |
6.62 |
7.16 |
8.96 |
| 资产总计(万元) |
44118.72 |
49314.70 |
51062.93 |
60244.49 |
68322.87 |
| 负债合计(万元) |
78.32 |
100.12 |
90.54 |
145.67 |
96.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
44040.39 |
49214.58 |
50972.39 |
60098.82 |
68226.28 |
| 未分配利润(万元) |
-9558.45 |
-6393.30 |
-8012.52 |
-3066.72 |
1568.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.17 |
6.95 |
26.16 |
17.78 |
455.45 |
| 投资收益(万元) |
-2718.61 |
-760.23 |
-5867.21 |
-6887.58 |
993.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
792.44 |
2052.52 |
-3682.33 |
2217.84 |
1094.16 |
| 其它收入(万元) |
12.28 |
10.04 |
17.99 |
8.83 |
102.76 |
| 收入合计(万元) |
-1900.72 |
1309.28 |
-9505.39 |
-4643.13 |
2645.44 |
| 管理人报酬(万元) |
406.85 |
220.20 |
459.27 |
236.31 |
385.61 |
| 托管费(万元) |
76.28 |
41.29 |
86.11 |
44.31 |
72.30 |
| 其它费用(万元) |
18.39 |
9.21 |
18.49 |
9.12 |
6.88 |
| 费用合计(万元) |
544.78 |
295.66 |
605.78 |
310.31 |
639.44 |
| 利润总额(万元) |
-2445.50 |
1013.63 |
-10111.17 |
-4953.44 |
2006.00 |
| 净利润(万元) |
-2445.50 |
1013.63 |
-10111.17 |
-4953.44 |
2006.00 |
