| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 19.49 | 5.94 | 14.26 | 17.36 | -17.26 |
| 本期利润(万元) | -9.65 | 10.77 | 12.77 | 18.96 | 17.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | -3.36 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 2.29 |
| 期末可供分配利润(万元) | 110.98 | 0.00 | 65.29 | 0.00 | 80.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.31 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) | 471.21 | 235.59 | 255.46 | 284.63 | 351.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.31 | 1.40 | 1.34 | 1.37 | 1.30 |
| 本期净值增长率(%) | 0.93 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 8.11 |
| 累计净值增长率(%) | -22.59 | 0.00 | -20.51 | 0.00 | -23.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2160.48 | 1956.18 | 2106.21 | 2673.32 | 1989.13 |
| 交易性金融资产(万元) | 28512.77 | 29783.51 | 29675.30 | 29263.57 | 30525.42 |
| 其中：股票投资(万元) | 28512.77 | 29783.51 | 29675.30 | 29263.57 | 30525.42 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 20.65 | 20.58 | 20.33 | 21.58 | 21.85 |
| 应付托管费(万元) | 6.45 | 6.43 | 6.35 | 6.74 | 6.83 |
| 资产总计(万元) | 30673.25 | 31739.69 | 31781.52 | 31936.89 | 32514.55 |
| 负债合计(万元) | 75.77 | 68.13 | 167.75 | 361.92 | 97.67 |
| 所有者权益合计(万元) | 30597.48 | 31671.56 | 31613.77 | 31574.97 | 32416.88 |
| 未分配利润(万元) | 7479.08 | 8329.34 | 7420.43 | 6311.73 | 5499.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 8.59 | 5.09 | 5.40 | 2.38 | 5.13 |
| 投资收益(万元) | 2878.32 | 1764.86 | -1103.00 | 85.88 | -2287.71 |
| 公允价值变动收益(万元) | -1916.15 | -405.27 | 3926.77 | 1241.43 | 2150.64 |
| 其它收入(万元) | 3.17 | 0.14 | 1.59 | 1.43 | 5.14 |
| 收入合计(万元) | 1002.17 | 1392.20 | 2872.33 | 1399.43 | -80.06 |
| 管理人报酬(万元) | 253.70 | 125.63 | 240.16 | 125.24 | 213.13 |
| 托管费(万元) | 79.28 | 39.26 | 75.05 | 39.14 | 66.60 |
| 其它费用(万元) | 39.53 | 21.02 | 42.05 | 20.87 | 40.94 |
| 费用合计(万元) | 373.51 | 186.40 | 360.01 | 187.02 | 325.33 |
| 利润总额(万元) | 628.66 | 1205.80 | 2512.32 | 1212.41 | -405.39 |
| 净利润(万元) | 628.66 | 1205.80 | 2512.32 | 1212.41 | -405.39 |