易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)(012866)_最新动态

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)012866E & P BIOTECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A RMB

增资100亿元！海南自贸港建设基金注册资本达到200亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.6888 -0.0222(-1.30%)

累计净值：1.6888

更新时间：2025-12-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋钊贤

基金规模：0.45亿元

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.44	-1.45	19.11	40.89	29.10
股票型名次	3404	2898	42	542	1403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.45	30.29	40.86	-	1.50
股票型名次	1384	2390	826	2103	2682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	-2.44	-1.42	19.20	41.11	29.37
3403	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	-2.44	-0.81	20.38	43.60	32.14
3404	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	-2.44	-1.45	19.11	40.89	29.10
3405	富国中证医药50ETF	-2.45	-2.96	-13.42	3.63	7.19
3406	广发创新药ETF联接C	-2.45	-4.78	-13.30	5.25	18.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	南方中证银行ETF	0.96	-1.45	5.83	-3.54	11.29
2897	易方达ESG责任投资股票发起式	-0.52	-1.45	-7.87	5.52	9.28
2898	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	-2.44	-1.45	19.11	40.89	29.10
2899	易米低碳经济股票发起C	-1.58	-1.45	-4.31	46.84	47.06
2900	华宝银行ETF联接C	0.91	-1.46	5.23	-3.70	9.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	泰康先进材料股票发起C	6.77	11.40	19.34	17.80	17.99
41	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	-2.44	-1.42	19.20	41.11	29.37
42	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	-2.44	-1.45	19.11	40.89	29.10
43	华商上游产业股票A	0.22	10.93	19.10	61.39	82.99
44	万家中证工业有色金属主题ETF	1.47	14.98	19.00	78.29	100.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	华夏创成长ETF	-2.38	9.10	5.01	40.96	41.18
541	华夏中证新材料主题ETF	-0.74	5.74	1.74	40.93	40.79
542	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	-2.44	-1.45	19.11	40.89	29.10
543	东财云计算指数增强C	1.15	6.13	0.02	40.88	51.97
544	华泰柏瑞光伏ETF联接A	-2.46	0.53	1.18	40.73	26.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	国泰中证光伏产业ETF	-2.52	0.85	1.56	44.13	29.13
1402	广发中证环保ETF	-2.36	-0.24	-1.80	35.12	29.11
1403	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	-2.44	-1.45	19.11	40.89	29.10
1404	嘉实企业变革股票	-0.80	5.39	-2.06	25.92	29.07
1405	华夏中证1000ETF	-0.13	3.65	0.45	20.08	29.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	9.14	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	前海开源中证500等权ETF	29.47	37.17	32.05	33.16	83.96
1383	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	29.46	40.18	24.65	42.62	36.30
1384	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	29.45	30.29	40.86	-	1.50
1385	华夏中证港股通50ETF	29.44	59.88	44.38	-	38.10
1386	泰康碳中和ETF	29.43	37.75	-2.64	-	-25.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2390 位，低于同类基金平均水平
2388	富国中证军工龙头ETF	25.77	30.32	6.65	-19.20	56.28
2389	建信央视财经50指数	13.30	30.32	28.26	10.40	240.88
2390	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	29.45	30.29	40.86	-	1.50
2391	湘财长源股票型C	24.03	30.28	10.27	-0.14	51.73
2392	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	3.16	30.25	34.85	-4.42	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	华夏中证全指证券公司ETF	4.38	34.42	40.89	3.77	38.80
825	嘉实中证金融地产ETF	10.36	48.08	40.89	15.75	154.47
826	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	29.45	30.29	40.86	-	1.50
827	华宝上证180价值ETF联接	8.94	40.70	40.83	38.78	203.02
828	东财创业板C	48.47	69.00	40.79	14.95	89.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.15	-2.36	2.04	189.13	121.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.48	-2.98	1.09	182.96	118.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2103 位，低于同类基金平均水平
2101	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	5.75	4.22	7.76	-	10.09
2102	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	8.07	4.94	6.72	-	1.19
2103	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	29.45	30.29	40.86	-	1.50
2104	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	32.29	31.20	39.51	-	-6.54
2105	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	18.36	57.71	143.41	-	111.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	106.48	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	6.86	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	102.56	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	109.43	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	97.68	639.31
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2682 位，低于同类基金平均水平
2680	中融智选红利股票A	11.74	-18.49	-36.68	-30.75	1.52
2681	海通智选A	31.32	8.25	0.00	-	1.51
2682	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	29.45	30.29	40.86	-	1.50
2683	广发医药卫生联接C	5.91	-7.10	-17.27	-37.43	1.47
2684	摩根全景优势股票A	43.38	52.50	29.01	-	1.44

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

　　【导读】《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》正式实施，构建公募行业高质量发展新生态　　今年1月1日，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》）正式实施，标志着公募基金行业历经两年多的费率改革终于全面落地。　　该《规

查看全文[01-04]
标题：全面提速！广州天使母基金2025年赋能科创企业成长取得积极成效

　　2025年，广州天使母基金跑出加速度——　　新增投资23个早期硬科技项目，同比增长64%　　出资组建10家子基金，形成总规模超15亿元的天使基金集群，子基金投资项目数量同比增长2.5倍　　成功招引13家优质科创企业落地广州　　“广州天使

查看全文[01-04]
标题：老牌私募近5年业绩出炉，复胜资产近5年收益均值达197.55%

　　据私募排排网数据，截至2025年12月26日，百亿规模组中，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则且有近5年业绩展示的老牌私募共有19家，近5年收益均值十强的上榜“门槛”超84%。　　近5年收益均值排在前3的依次是：复胜资产、久期投资

查看全文[01-04]
01-04 易方达基金：副总经理级高管高松凡退休离任
01-04 陆基金总经理陈祎彬：公募基金销售向买方服务深度转型
01-04 蜀道装备等新设气体产业股权投资基金出资额20亿元
01-04 国家创业投资引导基金助力科技－产业－金融良性循环

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告

易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国建设银...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-17易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达标普生物科技指数(Q...
07-17易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书
07-13易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理变更公告
07-01关于旗下部分基金2024年7月4日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.7110	1.7311	1.7490	1.7509	1.7335
累计净值(元)	1.7110	1.7311	1.7490	1.7509	1.7335

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。