资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5002.97 16.40%
银行存款和结算备付金 15473.97 50.73%
其他资产 10023.75 32.86%
资产总值:30500.69万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
智飞生物 300122 0.27 9.01 0.00%
铜冠矿建 920019 0.04 0.17 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.35 138.76 0.09%
迈瑞医疗 300760 0.35 110.59 0.07%
汇川技术 300124 1.27 88.27 0.06%
天合光能 688599 1.13 72.22 0.05%
亿纬锂能 300014 0.84 73.84 0.05%
阳光电源 300274 0.73 81.61 0.05%
中芯国际 688981 2.04 84.09 0.05%
澜起科技 688008 0.83 51.88 0.03%
智飞生物 300122 0.56 49.18 0.03%
金山办公 688111 0.19 50.97 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.11%
科学研究和技术服务业 0.01 0.04%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 50.00 5002.97 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5002.97 1.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%