财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5800.73 |
-1038.92 |
-372.49 |
-14192.25 |
-1326.77 |
| 本期利润(万元) |
84424.44 |
-824.14 |
-3520.79 |
19754.70 |
25435.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
-0.00 |
-0.02 |
0.10 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
16.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-64305.59 |
0.00 |
-68055.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
196686.54 |
139611.86 |
141523.11 |
150123.12 |
137933.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.68 |
0.67 |
0.69 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
15.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.54 |
0.00 |
-31.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8764.90 |
10429.37 |
4662.28 |
5059.09 |
8290.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
264539.93 |
280742.81 |
138033.11 |
150366.04 |
151705.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5155.80 |
5128.76 |
3065.04 |
3025.81 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.70 |
2.07 |
3.26 |
3.48 |
3.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
0.69 |
0.65 |
0.70 |
0.70 |
| 资产总计(万元) |
274382.78 |
292248.82 |
143020.55 |
156403.39 |
160421.57 |
| 负债合计(万元) |
914.36 |
925.05 |
318.40 |
632.49 |
254.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
273468.42 |
291323.77 |
142702.15 |
155770.90 |
160166.72 |
| 未分配利润(万元) |
-128180.34 |
-134110.48 |
-122814.86 |
-106371.39 |
-74850.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.68 |
31.24 |
8.87 |
30.64 |
16.08 |
| 投资收益(万元) |
-2031.94 |
-20718.82 |
-6785.17 |
-8204.60 |
-6763.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
733.27 |
42706.06 |
-8281.90 |
-22441.56 |
-2652.74 |
| 其它收入(万元) |
15.01 |
151.14 |
14.56 |
12.79 |
8.11 |
| 收入合计(万元) |
-1266.97 |
22169.61 |
-15043.64 |
-30602.73 |
-9391.54 |
| 管理人报酬(万元) |
10.82 |
41.91 |
19.79 |
45.49 |
24.33 |
| 托管费(万元) |
3.61 |
8.97 |
3.96 |
9.10 |
4.87 |
| 其它费用(万元) |
8.49 |
16.45 |
8.06 |
15.31 |
8.16 |
| 费用合计(万元) |
219.53 |
240.08 |
87.14 |
172.79 |
86.71 |
| 利润总额(万元) |
-1486.50 |
21929.52 |
-15130.78 |
-30775.52 |
-9478.26 |
| 净利润(万元) |
-1486.50 |
21929.52 |
-15130.78 |
-30775.52 |
-9478.26 |
