银华华证ESG领先指数(013174)_资产配置

银华华证ESG领先指数013174YINHUA HUAZHENG ESG LEADING INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4242.95	93.06%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	275.46	6.04%
其他资产	41.06	0.90%

资产总值：4559.47万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.49	196.98	4.37%
贵州茅台	600519	0.12	173.28	3.84%
中国平安	601318	2.01	110.77	2.46%
招商银行	600036	2.32	93.75	2.08%
紫金矿业	601899	3.08	90.68	2.01%
中际旭创	300308	0.17	68.63	1.52%
美的集团	000333	0.92	66.85	1.48%
东方财富	300059	2.36	64.00	1.42%
长江电力	600900	2.29	62.40	1.38%
兴业银行	601166	3.11	61.73	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	54.53%
金融业	0.10	23.08%
采矿业	0.02	5.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.30%
科学研究和技术服务业	0.01	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.91%
房地产业	0.00	0.82%
建筑业	0.00	0.61%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.21	296.00	5.84%
宁德时代	300750	0.87	219.43	4.33%
中国平安	601318	3.56	197.51	3.90%
招商银行	600036	4.09	187.94	3.71%
兴业银行	601166	5.49	128.14	2.53%
长江电力	600900	4.04	121.77	2.40%
美的集团	000333	1.62	116.96	2.31%
紫金矿业	601899	5.44	106.08	2.09%
东方财富	300059	4.17	96.45	1.90%
中信证券	600030	3.23	89.07	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	47.66%
金融业	0.15	30.29%
采矿业	0.03	5.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.82%
卫生和社会工作	0.00	0.38%
建筑业	0.00	0.37%
房地产业	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.22	343.42	6.97%
宁德时代	300750	0.91	230.18	4.67%
中国平安	601318	3.73	192.58	3.91%
招商银行	600036	4.28	185.28	3.76%
美的集团	000333	1.70	133.45	2.71%
长江电力	600900	4.23	117.64	2.39%
兴业银行	601166	5.03	108.65	2.21%
紫金矿业	601899	5.70	103.28	2.10%
东方财富	300059	4.37	98.67	2.00%
中信证券	600030	3.38	89.50	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	45.41%
金融业	0.15	31.14%
采矿业	0.03	6.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.29%
租赁和商务服务业	0.00	0.91%
建筑业	0.00	0.48%
房地产业	0.00	0.40%
批发和零售业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.22	335.28	6.55%
宁德时代	300750	0.92	244.72	4.78%
中国平安	601318	3.74	196.91	3.84%
招商银行	600036	4.30	168.99	3.30%
美的集团	000333	1.70	127.87	2.50%
长江电力	600900	4.25	125.59	2.45%
东方财富	300059	4.39	113.35	2.21%
中信证券	600030	3.38	98.74	1.93%
兴业银行	601166	5.05	96.76	1.89%
五粮液	000858	0.67	93.83	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	45.01%
金融业	0.16	30.37%
采矿业	0.03	6.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.16%
科学研究和技术服务业	0.01	1.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.94%
建筑业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.42%

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