- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -193.41 | -46.99 | -257.50 | -173.81 | -234.25 |
| 本期利润(万元) | 942.03 | 853.60 | 156.38 | 172.31 | -288.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.17 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 19.79 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | -4.62 |
| 期末可供分配利润(万元) | -1060.78 | 0.00 | -909.53 | 0.00 | -1358.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.20 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | -0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5121.48 | 5947.01 | 3543.31 | 4355.08 | 5177.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.94 | 0.95 | 0.81 | 0.82 | 0.79 |
| 本期净值增长率(%) | 19.09 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | -5.68 |
| 累计净值增长率(%) | -5.66 | 0.00 | -18.56 | 0.00 | -20.78 |