财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
413.02 |
224.41 |
107.29 |
-193.41 |
-46.99 |
| 本期利润(万元) |
638.13 |
92.35 |
-26.31 |
942.03 |
853.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.02 |
-0.00 |
0.17 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
19.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-806.91 |
0.00 |
-1060.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4510.11 |
5066.29 |
4925.40 |
5121.48 |
5947.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.96 |
0.94 |
0.94 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
19.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.91 |
0.00 |
-5.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
335.47 |
329.73 |
197.97 |
373.44 |
419.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
4745.95 |
4797.97 |
3349.55 |
4829.82 |
5843.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
4745.95 |
4797.97 |
3319.23 |
4829.82 |
5843.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
30.32 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.08 |
2.19 |
1.51 |
2.18 |
2.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.44 |
0.30 |
0.44 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
5081.68 |
5134.80 |
3555.30 |
5205.62 |
6267.98 |
| 负债合计(万元) |
15.39 |
13.32 |
11.99 |
28.41 |
20.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
5066.29 |
5121.48 |
3543.31 |
5177.21 |
6247.07 |
| 未分配利润(万元) |
-206.21 |
-307.34 |
-807.56 |
-1358.20 |
-1064.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.17 |
2.64 |
1.24 |
2.84 |
1.49 |
| 投资收益(万元) |
241.20 |
-172.51 |
-254.35 |
-187.86 |
-24.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-132.06 |
1135.43 |
413.88 |
-53.91 |
180.77 |
| 其它收入(万元) |
1.65 |
15.16 |
14.85 |
0.30 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
111.95 |
980.72 |
175.62 |
-238.63 |
157.87 |
| 管理人报酬(万元) |
12.20 |
23.88 |
11.03 |
31.28 |
16.58 |
| 托管费(万元) |
2.44 |
4.78 |
2.21 |
6.26 |
3.32 |
| 其它费用(万元) |
4.96 |
10.04 |
6.01 |
12.00 |
5.95 |
| 费用合计(万元) |
19.60 |
38.69 |
19.25 |
49.54 |
25.85 |
| 利润总额(万元) |
92.35 |
942.03 |
156.38 |
-288.16 |
132.02 |
| 净利润(万元) |
92.35 |
942.03 |
156.38 |
-288.16 |
132.02 |
