我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-173.81 |
-234.25 |
-9.47 |
-48.75 |
-38.53 |
| 本期利润(万元) |
172.31 |
-288.16 |
-87.26 |
132.02 |
335.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.04 |
-0.01 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.62 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1358.20 |
0.00 |
-1064.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4355.08 |
5177.21 |
5918.61 |
6247.07 |
6761.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.79 |
0.84 |
0.85 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.68 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.78 |
0.00 |
-14.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
373.44 |
419.05 |
456.42 |
530.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
4829.82 |
5843.13 |
6274.11 |
7867.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
4829.82 |
5843.13 |
6274.11 |
7867.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.18 |
2.58 |
2.87 |
3.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.52 |
0.57 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
5205.62 |
6267.98 |
6731.79 |
8406.16 |
| 负债合计(万元) |
28.41 |
20.91 |
29.33 |
53.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
5177.21 |
6247.07 |
6702.47 |
8353.14 |
| 未分配利润(万元) |
-1358.20 |
-1064.96 |
-1277.59 |
-798.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.84 |
1.49 |
4.02 |
2.42 |
| 投资收益(万元) |
-187.86 |
-24.60 |
-1280.89 |
-1231.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-53.91 |
180.77 |
-563.35 |
12.37 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
0.22 |
9.03 |
8.90 |
| 收入合计(万元) |
-238.63 |
157.87 |
-1831.19 |
-1207.43 |
| 管理人报酬(万元) |
31.28 |
16.58 |
40.86 |
23.19 |
| 托管费(万元) |
6.26 |
3.32 |
8.17 |
4.64 |
| 其它费用(万元) |
12.00 |
5.95 |
12.00 |
9.22 |
| 费用合计(万元) |
49.54 |
25.85 |
61.03 |
37.05 |
| 利润总额(万元) |
-288.16 |
132.02 |
-1892.22 |
-1244.48 |
| 净利润(万元) |
-288.16 |
132.02 |
-1892.22 |
-1244.48 |
