圆信永丰中证500指数增强发起A(013878)_资产配置

圆信永丰中证500指数增强发起A013878YUANXIN YONGFENG CSI 500 INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10788.30	93.94%
债券	587.30	5.11%
银行存款和结算备付金	88.79	0.77%
其他资产	19.32	0.17%

资产总值：11483.72万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.75	214.12	1.89%
璞泰来	603659	3.84	118.73	1.05%
金风科技	002202	7.57	113.32	1.00%
锦浪科技	300763	1.16	107.38	0.95%
百济神州	688235	0.35	106.99	0.94%
完美世界	002624	5.17	99.06	0.87%
华菱钢铁	000932	14.97	97.16	0.86%
科沃斯	603486	0.89	95.67	0.84%
瑞芯微	603893	0.42	94.73	0.83%
国金证券	600109	9.15	93.60	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	63.90%
金融业	0.09	7.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.17%
采矿业	0.05	4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.37%
批发和零售业	0.02	1.54%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.47%
房地产业	0.02	1.44%
科学研究和技术服务业	0.01	0.87%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思特威	688213	1.27	129.82	1.27%
指南针	300803	1.56	126.07	1.24%
完美世界	002624	7.62	115.60	1.13%
胜宏科技	300476	0.80	107.50	1.06%
瑞芯微	603893	0.70	106.30	1.04%
梅花生物	600873	8.89	95.03	0.93%
高德红外	002414	9.27	95.02	0.93%
亚钾国际	000893	3.00	90.42	0.89%
中材科技	002080	4.61	89.89	0.88%
安克创新	300866	0.77	87.47	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	59.18%
金融业	0.09	9.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.09%
采矿业	0.04	4.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.36%
批发和零售业	0.03	3.07%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.71%
房地产业	0.01	1.41%
建筑业	0.01	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广联达	002410	8.57	124.18	1.54%
浙江龙盛	600352	12.80	120.45	1.49%
华天科技	002185	11.31	119.89	1.48%
金风科技	002202	13.36	118.64	1.47%
指南针	300803	1.88	117.53	1.45%
万向钱潮	000559	15.93	111.67	1.38%
吉林敖东	000623	6.79	111.76	1.38%
光启技术	002625	2.83	107.00	1.32%
新大陆	000997	3.47	103.66	1.28%
欣旺达	300207	3.86	85.54	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	60.70%
金融业	0.09	11.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	8.54%
批发和零售业	0.03	3.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.28%
采矿业	0.02	2.03%
房地产业	0.01	1.75%
建筑业	0.01	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江龙盛	600352	20.45	210.43	1.52%
安迪苏	600299	15.05	188.88	1.36%
深天马A	000050	19.75	178.34	1.28%
陆家嘴	600663	17.28	170.04	1.22%
中金岭南	000060	33.23	155.85	1.12%
格林美	002340	23.79	155.35	1.12%
财通证券	601108	17.78	145.26	1.05%
和辉光电	688538	61.51	142.70	1.03%
雅戈尔	600177	16.08	143.11	1.03%
长江证券	000783	20.18	137.63	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	59.64%
金融业	0.16	11.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	6.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.41%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.12%
批发和零售业	0.03	2.07%
采矿业	0.02	1.64%
房地产业	0.02	1.57%
科学研究和技术服务业	0.01	0.95%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	5.40	543.43	4.78%
25国债13	0.40	40.08	0.35%
金25转债	0.04	3.80	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	583.50	5.14%
可转债	3.80	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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