我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-241.54 |
-726.79 |
-280.31 |
9.71 |
262.99 |
| 本期利润(万元) |
-41.01 |
-517.70 |
-368.45 |
153.57 |
330.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.05 |
-0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.51 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2026.21 |
0.00 |
-1476.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6382.60 |
6711.27 |
7254.70 |
7855.24 |
8544.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.77 |
0.80 |
0.84 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.79 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.18 |
0.00 |
-15.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16.82 |
47.40 |
60.14 |
50.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
7070.80 |
8240.76 |
10188.87 |
11660.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
6683.41 |
7795.88 |
9619.06 |
11048.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
387.38 |
444.88 |
569.81 |
612.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.04 |
6.81 |
8.88 |
9.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.68 |
0.89 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
7124.39 |
8423.72 |
10274.15 |
11772.60 |
| 负债合计(万元) |
31.35 |
149.51 |
36.70 |
31.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
7093.04 |
8274.21 |
10237.44 |
11740.95 |
| 未分配利润(万元) |
-2143.39 |
-1557.80 |
-2053.79 |
-1146.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.21 |
0.79 |
3.70 |
2.52 |
| 投资收益(万元) |
-660.25 |
70.82 |
-1873.97 |
-1769.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
228.10 |
158.96 |
-403.09 |
398.90 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
0.04 |
3.45 |
3.28 |
| 收入合计(万元) |
-430.58 |
230.62 |
-2269.92 |
-1365.08 |
| 管理人报酬(万元) |
84.90 |
46.41 |
116.53 |
61.49 |
| 托管费(万元) |
8.49 |
4.64 |
11.65 |
6.15 |
| 其它费用(万元) |
13.00 |
8.68 |
17.03 |
8.69 |
| 费用合计(万元) |
107.92 |
60.66 |
147.74 |
77.58 |
| 利润总额(万元) |
-538.50 |
169.96 |
-2417.66 |
-1442.67 |
| 净利润(万元) |
-538.50 |
169.96 |
-2417.66 |
-1442.67 |
