资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13175.06 93.45%
债券 778.32 5.52%
银行存款和结算备付金 97.37 0.69%
其他资产 47.79 0.34%
资产总值:14098.55万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江龙盛 600352 20.45 210.43 1.52%
安迪苏 600299 15.05 188.88 1.36%
深天马A 000050 19.75 178.34 1.28%
陆家嘴 600663 17.28 170.04 1.22%
中金岭南 000060 33.23 155.85 1.12%
格林美 002340 23.79 155.35 1.12%
财通证券 601108 17.78 145.26 1.05%
和辉光电 688538 61.51 142.70 1.03%
雅戈尔 600177 16.08 143.11 1.03%
长江证券 000783 20.18 137.63 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 59.64%
金融业 0.16 11.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 6.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.41%
文化、体育和娱乐业 0.03 2.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.12%
批发和零售业 0.03 2.07%
采矿业 0.02 1.64%
房地产业 0.02 1.57%
科学研究和技术服务业 0.01 0.95%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
电投能源 002128 4.55 90.14 1.35%
君正集团 601216 18.62 85.47 1.28%
豪迈科技 002595 1.42 65.72 0.98%
南京证券 601990 6.58 63.69 0.95%
招商港口 001872 2.76 62.62 0.94%
衢州发展 600208 23.84 63.18 0.94%
神州泰岳 300002 4.82 60.11 0.90%
国网信通 600131 3.04 59.89 0.89%
森麒麟 002984 2.13 58.43 0.87%
申能股份 600642 6.80 58.07 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 59.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 7.08%
金融业 0.04 6.47%
采矿业 0.03 5.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.41%
批发和零售业 0.02 2.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.56%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.17%
房地产业 0.01 1.41%
科学研究和技术服务业 0.00 0.74%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 4.40 445.56 3.21%
24国债15 3.00 302.33 2.18%
23国债20 0.30 30.43 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 778.32 5.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%