易方达中证龙头企业指数C(012757)_资产配置

易方达中证龙头企业指数C012757E FUND CHINA SECURITIES LEADING ENTERPRISE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6900.40	94.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	387.85	5.28%
其他资产	52.68	0.72%

资产总值：7340.93万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.84	741.29	10.20%
贵州茅台	600519	0.44	635.36	8.74%
中国平安	601318	7.49	412.78	5.68%
招商银行	600036	8.62	348.33	4.79%
紫金矿业	601899	11.47	337.68	4.65%
中际旭创	300308	0.62	250.28	3.44%
美的集团	000333	3.43	249.22	3.43%
长江电力	600900	8.52	232.17	3.20%
恒瑞医药	600276	3.11	222.52	3.06%
比亚迪	002594	1.90	207.50	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	56.26%
金融业	0.12	16.49%
采矿业	0.07	9.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.88%
科学研究和技术服务业	0.02	2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.01%
租赁和商务服务业	0.01	1.45%
农、林、牧、渔业	0.01	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.87%
卫生和社会工作	0.00	0.55%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.60	845.71	10.27%
宁德时代	300750	2.49	629.04	7.64%
中国平安	601318	10.15	563.13	6.84%
招商银行	600036	11.67	536.24	6.51%
长江电力	600900	11.54	347.82	4.22%
美的集团	000333	4.64	335.01	4.07%
紫金矿业	601899	15.53	302.83	3.68%
比亚迪	002594	0.86	285.44	3.47%
中信证券	600030	9.20	254.10	3.09%
工商银行	601398	33.04	250.77	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	52.17%
金融业	0.17	20.17%
采矿业	0.07	8.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.18%
科学研究和技术服务业	0.02	1.99%
租赁和商务服务业	0.01	1.53%
农、林、牧、渔业	0.01	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.09%
卫生和社会工作	0.01	0.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.67	1045.87	11.78%
宁德时代	300750	2.83	716.83	8.07%
中国平安	601318	11.56	596.85	6.72%
招商银行	600036	13.29	575.32	6.48%
长江电力	600900	13.14	365.42	4.12%
比亚迪	002594	0.97	363.65	4.10%
紫金矿业	601899	17.69	320.54	3.61%
东方财富	300059	13.56	306.13	3.45%
中信证券	600030	10.48	277.93	3.13%
五粮液	000858	2.08	273.21	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	48.61%
金融业	0.22	24.77%
采矿业	0.07	7.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.18%
科学研究和技术服务业	0.02	2.03%
租赁和商务服务业	0.01	1.57%
农、林、牧、渔业	0.01	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.74	1127.76	11.56%
宁德时代	300750	3.11	828.32	8.49%
中国平安	601318	12.65	666.03	6.83%
招商银行	600036	14.55	571.82	5.86%
长江电力	600900	14.38	424.93	4.35%
东方财富	300059	14.85	383.37	3.93%
中信证券	600030	11.48	334.87	3.43%
五粮液	000858	2.29	320.69	3.29%
比亚迪	002594	1.07	302.45	3.10%
紫金矿业	601899	19.36	292.72	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	48.32%
金融业	0.25	25.14%
采矿业	0.07	7.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	5.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.36%
科学研究和技术服务业	0.02	1.66%
租赁和商务服务业	0.02	1.65%
农、林、牧、渔业	0.01	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.19%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天赐转债	0.05	4.96	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4.96	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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