易方达中证龙头企业指数C(012757)_资产配置

易方达中证龙头企业指数C012757E FUND CHINA SECURITIES LEADING ENTERPRISE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9060.43	93.99%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	576.68	5.98%
其他资产	2.20	0.02%

资产总值：9639.32万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.76	1294.20	13.51%
中国平安	601318	17.07	696.63	7.27%
招商银行	600036	19.63	632.09	6.60%
五粮液	000858	3.08	472.81	4.93%
紫金矿业	601899	26.13	439.51	4.59%
长江电力	600900	15.52	386.91	4.04%
恒瑞医药	600276	7.08	325.47	3.40%
中信证券	600030	15.48	297.22	3.10%
工商银行	601398	55.59	293.52	3.06%
迈瑞医疗	300760	0.96	270.20	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	48.16%
金融业	0.22	23.20%
采矿业	0.06	6.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.57%
租赁和商务服务业	0.02	2.47%
房地产业	0.02	2.08%
农、林、牧、渔业	0.02	1.95%
建筑业	0.02	1.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.09%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.81	1398.06	14.06%
中国平安	601318	18.17	732.26	7.36%
招商银行	600036	20.90	581.44	5.85%
五粮液	000858	3.28	460.22	4.63%
长江电力	600900	16.53	385.81	3.88%
紫金矿业	601899	27.81	346.51	3.48%
恒瑞医药	600276	7.54	341.03	3.43%
中信证券	600030	16.48	335.70	3.38%
东方财富	300059	21.42	300.70	3.02%
迈瑞医疗	300760	1.03	299.32	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	49.21%
金融业	0.23	23.02%
采矿业	0.05	4.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.66%
租赁和商务服务业	0.02	2.46%
房地产业	0.02	2.41%
农、林、牧、渔业	0.02	1.91%
建筑业	0.02	1.72%
卫生和社会工作	0.01	1.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.93	1672.65	15.77%
中国平安	601318	18.82	909.02	8.57%
招商银行	600036	21.50	708.86	6.68%
五粮液	000858	3.37	526.06	4.96%
长江电力	600900	17.01	378.30	3.57%
中信证券	600030	16.96	367.35	3.46%
紫金矿业	601899	28.62	347.16	3.27%
东方财富	300059	22.04	334.97	3.16%
工商银行	601398	60.59	283.56	2.67%
泸州老窖	000568	1.28	277.31	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	47.49%
金融业	0.27	25.08%
采矿业	0.05	4.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.57%
租赁和商务服务业	0.03	2.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.06%
建筑业	0.02	1.89%
农、林、牧、渔业	0.02	1.69%
房地产业	0.02	1.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.94	1589.54	14.68%
中国平安	601318	18.99	881.15	8.14%
招商银行	600036	21.70	710.89	6.57%
五粮液	000858	3.40	556.14	5.14%
长江电力	600900	17.16	378.55	3.50%
中信证券	600030	17.11	338.44	3.13%
紫金矿业	601899	28.87	328.25	3.03%
东方财富	300059	22.24	315.77	2.92%
工商银行	601398	61.45	296.19	2.74%
海康威视	002415	8.21	271.83	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	48.06%
金融业	0.26	24.08%
采矿业	0.05	4.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.50%
租赁和商务服务业	0.03	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.29%
建筑业	0.02	1.95%
农、林、牧、渔业	0.02	1.86%
房地产业	0.02	1.52%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天赐转债	0.05	4.96	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4.96	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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