- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -742.64 | -135.15 | -662.20 | -140.12 | -567.73 |
| 本期利润(万元) | 1060.83 | 1728.04 | -293.54 | 202.95 | -1130.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.16 | -0.03 | 0.02 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 12.09 | 0.00 | -3.29 | 0.00 | -10.84 |
| 期末可供分配利润(万元) | -1068.71 | 0.00 | -2489.51 | 0.00 | -1774.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.12 | 0.00 | -0.18 | 0.00 | -0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8059.39 | 10172.56 | 11015.23 | 8732.97 | 9104.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.94 | 0.98 | 0.82 | 0.86 | 0.84 |
| 本期净值增长率(%) | 12.64 | 0.00 | -2.53 | 0.00 | -11.80 |
| 累计净值增长率(%) | -5.73 | 0.00 | -18.43 | 0.00 | -16.31 |