资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5111.36 48.35%
银行存款和结算备付金 4625.35 43.76%
其他资产 834.27 7.89%
资产总值:10570.98万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
无锡鼎邦 872931 0.05 0.31 0.00%
无锡鼎邦 872931 0.05 0.31 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
西点药业 301130 0.02 0.89 0.00%
标榜股份 301181 0.03 0.79 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出12 50.00 5111.36 2.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5111.36 2.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%