我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3565.88 |
-7067.35 |
-1450.11 |
-4552.93 |
-3634.47 |
| 本期利润(万元) |
8815.71 |
-28390.46 |
-3146.20 |
-10676.11 |
2068.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.11 |
-0.01 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.87 |
0.00 |
-4.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-66524.34 |
0.00 |
-51457.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
176402.27 |
172746.91 |
191744.50 |
199380.61 |
218565.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.72 |
0.78 |
0.79 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.80 |
0.00 |
-5.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.80 |
0.00 |
-20.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6263.05 |
12816.39 |
30252.93 |
16895.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
206229.26 |
225552.29 |
270564.62 |
305342.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
5043.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.71 |
5.27 |
7.00 |
7.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
1.05 |
1.40 |
1.41 |
| 资产总计(万元) |
212757.16 |
238740.29 |
302673.60 |
322754.32 |
| 负债合计(万元) |
145.05 |
478.26 |
15232.42 |
587.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
212612.11 |
238262.02 |
287441.18 |
322167.07 |
| 未分配利润(万元) |
-82212.57 |
-61715.30 |
-55940.85 |
-11029.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.23 |
29.95 |
209.04 |
178.68 |
| 投资收益(万元) |
-8567.35 |
-5571.91 |
-12770.08 |
-11617.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25089.92 |
-7069.40 |
-36512.03 |
4103.33 |
| 其它收入(万元) |
1.69 |
1.24 |
11.28 |
8.50 |
| 收入合计(万元) |
-33605.36 |
-12610.12 |
-49061.79 |
-7326.98 |
| 管理人报酬(万元) |
68.74 |
37.52 |
153.55 |
113.86 |
| 托管费(万元) |
13.75 |
7.50 |
30.71 |
22.77 |
| 其它费用(万元) |
18.77 |
9.43 |
18.06 |
11.75 |
| 费用合计(万元) |
235.97 |
130.25 |
370.88 |
248.58 |
| 利润总额(万元) |
-33841.33 |
-12740.38 |
-49432.66 |
-7575.56 |
| 净利润(万元) |
-33841.33 |
-12740.38 |
-49432.66 |
-7575.56 |
