资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5520.44 92.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 418.28 7.04%
其他资产 1.96 0.03%
资产总值:5940.68万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.86 345.72 5.87%
中际旭创 300308 0.70 282.58 4.80%
贵州茅台 600519 0.19 274.36 4.66%
紫金矿业 601899 7.84 230.81 3.92%
中国平安 601318 3.19 175.80 2.99%
招商银行 600036 4.22 170.53 2.90%
美的集团 000333 2.00 145.32 2.47%
海光信息 688041 0.56 142.11 2.41%
恒瑞医药 600276 1.80 128.79 2.19%
国泰海通 601211 6.68 126.14 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 55.88%
金融业 0.11 19.32%
采矿业 0.04 7.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.13%
科学研究和技术服务业 0.01 1.71%
建筑业 0.01 1.27%
房地产业 0.00 0.60%
租赁和商务服务业 0.00 0.53%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.19 267.81 5.13%
宁德时代 300750 0.84 211.86 4.06%
招商银行 600036 4.42 203.10 3.89%
中国平安 601318 3.34 185.30 3.55%
美的集团 000333 2.09 150.90 2.89%
紫金矿业 601899 7.39 144.10 2.76%
国泰海通 601211 7.00 134.21 2.57%
长江电力 600900 4.37 131.71 2.52%
比亚迪 002594 0.37 122.81 2.35%
兴业银行 601166 4.85 113.20 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 49.83%
金融业 0.12 23.14%
采矿业 0.03 6.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.13%
建筑业 0.01 1.99%
科学研究和技术服务业 0.01 1.40%
房地产业 0.00 0.89%
租赁和商务服务业 0.00 0.56%