| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 12.72 | 0.32 | -0.68 | -0.37 | -1.64 |
| 本期利润(万元) | 19.24 | 18.39 | 6.21 | 6.08 | 6.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.15 | 0.20 | 0.14 | 0.11 | 0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 15.26 | 0.00 | 15.93 | 0.00 | 11.86 |
| 期末可供分配利润(万元) | -8.94 | 0.00 | -2.37 | 0.00 | -4.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.02 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) | 455.38 | 173.61 | 22.85 | 32.18 | 32.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.02 | 1.05 | 0.91 | 0.91 | 0.88 |
| 本期净值增长率(%) | 16.29 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | -9.55 |
| 累计净值增长率(%) | 1.96 | 0.00 | -9.39 | 0.00 | -12.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 330.32 | 339.65 | 318.53 | 704.44 | 295.15 |
| 交易性金融资产(万元) | 4852.46 | 4733.31 | 4609.52 | 4311.77 | 3616.60 |
| 其中：股票投资(万元) | 4852.46 | 4733.31 | 4609.52 | 4311.77 | 3616.60 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.33 | 2.10 | 2.06 | 1.93 | 1.76 |
| 应付托管费(万元) | 0.47 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.35 |
| 资产总计(万元) | 5195.84 | 5073.28 | 4928.56 | 5021.33 | 3912.73 |
| 负债合计(万元) | 32.00 | 10.21 | 18.13 | 11.73 | 61.15 |
| 所有者权益合计(万元) | 5163.84 | 5063.07 | 4910.43 | 5009.60 | 3851.59 |
| 未分配利润(万元) | -84.09 | -737.42 | -904.56 | -382.77 | -277.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.57 | 1.20 | 2.63 | 1.34 | 9.38 |
| 投资收益(万元) | 139.90 | -97.41 | -195.85 | -41.20 | -118.06 |
| 公允价值变动收益(万元) | 706.73 | 287.95 | -275.93 | 12.40 | -144.78 |
| 其它收入(万元) | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 收入合计(万元) | 849.55 | 191.74 | -469.15 | -27.45 | -253.43 |
| 管理人报酬(万元) | 26.22 | 12.58 | 23.40 | 11.04 | 14.91 |
| 托管费(万元) | 5.24 | 2.52 | 4.68 | 2.21 | 2.98 |
| 其它费用(万元) | 14.50 | 5.72 | 14.00 | 6.94 | 20.04 |
| 费用合计(万元) | 46.10 | 20.85 | 42.13 | 20.23 | 38.40 |
| 利润总额(万元) | 803.46 | 170.89 | -511.28 | -47.68 | -291.83 |
| 净利润(万元) | 803.46 | 170.89 | -511.28 | -47.68 | -291.83 |