资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 121426.51 92.88%
债券 6296.81 4.82%
银行存款和结算备付金 1792.54 1.37%
其他资产 1220.28 0.93%
资产总值:130736.14万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 32.76 13171.13 10.16%
贵州茅台 600519 6.84 9876.89 7.62%
汇川技术 300124 104.53 8761.73 6.76%
立讯精密 002475 131.02 8475.80 6.54%
紫金矿业 601899 277.50 8169.52 6.30%
思源电气 002028 67.93 7406.13 5.71%
中航光电 002179 133.94 5527.77 4.26%
海大集团 002311 78.61 5013.20 3.87%
宏华数科 688789 50.92 4307.54 3.32%
三环集团 300408 90.67 4200.74 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.30 79.42%
采矿业 0.97 7.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 1.85%
科学研究和技术服务业 0.24 1.85%
房地产业 0.20 1.51%
农、林、牧、渔业 0.18 1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.12%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 48.60 12258.90 9.33%
贵州茅台 600519 7.99 11262.06 8.57%
立讯精密 002475 237.74 8247.26 6.28%
汇川技术 300124 122.89 7935.03 6.04%
中航光电 002179 157.51 6357.16 4.84%
紫金矿业 601899 326.38 6364.36 4.84%
海大集团 002311 106.03 6212.51 4.73%
五粮液 000858 36.68 4361.28 3.32%
美的集团 000333 59.69 4309.40 3.28%
宏华数科 688789 54.54 3983.72 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.10 76.89%
采矿业 0.64 4.84%
房地产业 0.46 3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 2.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 2.10%
科学研究和技术服务业 0.27 2.05%
农、林、牧、渔业 0.21 1.57%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 30.00 3019.03 2.33%
25农发21 20.00 2008.03 1.55%
25国债01 12.60 1269.74 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4288.77 3.31%
金融债券 2008.03 1.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%