资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 141202.23 93.71%
债券 7920.38 5.26%
银行存款和结算备付金 1510.31 1.00%
其他资产 49.15 0.03%
资产总值:150682.08万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 56.51 15032.72 10.02%
贵州茅台 600519 9.61 14645.64 9.76%
立讯精密 002475 275.87 11244.53 7.49%
汇川技术 300124 130.07 7619.52 5.08%
中航光电 002179 161.51 6347.40 4.23%
紫金矿业 601899 393.03 5942.57 3.96%
海大集团 002311 108.69 5331.43 3.55%
五粮液 000858 37.59 5264.13 3.51%
三花智控 002050 219.90 5169.77 3.45%
博威合金 601137 252.40 5123.74 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.09 80.54%
房地产业 0.60 4.02%
采矿业 0.59 3.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 2.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 1.56%
农、林、牧、渔业 0.22 1.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 73.01 18391.50 9.95%
贵州茅台 600519 10.36 18109.28 9.79%
立讯精密 002475 283.92 12339.24 6.67%
汇川技术 300124 129.98 8117.27 4.39%
五粮液 000858 49.56 8054.03 4.36%
紫金矿业 601899 404.49 7337.40 3.97%
中航光电 002179 166.18 7235.54 3.91%
三花智控 002050 272.05 6482.88 3.51%
泸州老窖 000568 39.29 5881.58 3.18%
恒瑞医药 600276 106.69 5579.78 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.74 79.72%
农、林、牧、渔业 0.95 5.16%
采矿业 0.73 3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 2.60%
房地产业 0.33 1.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 1.45%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发21 50.00 5040.78 3.36%
24国债09 20.20 2045.52 1.36%
23国债13 4.60 467.20 0.31%
24国债02 3.60 366.88 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5040.78 3.36%
国家债券 2879.60 1.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%