财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2791.79 |
4074.59 |
2536.92 |
-85329.79 |
-6077.28 |
| 本期利润(万元) |
25752.28 |
-1152.49 |
3828.72 |
-16055.24 |
22594.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.62 |
-0.02 |
0.08 |
-0.17 |
0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
-6.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
61036.89 |
0.00 |
64763.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
129625.14 |
131403.29 |
142157.69 |
150049.12 |
184910.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.55 |
2.90 |
3.01 |
2.93 |
3.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.97 |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
190.39 |
0.00 |
193.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2279.35 |
1492.72 |
2960.67 |
307.39 |
609.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
129511.35 |
149122.61 |
215482.62 |
457229.40 |
483301.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
122844.54 |
141202.23 |
203565.04 |
414618.15 |
444058.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
6666.82 |
7920.38 |
11917.57 |
42611.26 |
39243.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
128.86 |
156.08 |
233.14 |
484.17 |
647.02 |
| 应付托管费(万元) |
21.48 |
26.01 |
38.86 |
80.69 |
107.84 |
| 资产总计(万元) |
131835.16 |
150682.08 |
218642.67 |
467520.45 |
539125.42 |
| 负债合计(万元) |
431.87 |
632.96 |
843.82 |
1979.85 |
1210.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
131403.29 |
150049.12 |
217798.85 |
465540.59 |
537914.75 |
| 未分配利润(万元) |
86152.37 |
98875.78 |
137817.53 |
308322.15 |
370812.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.07 |
193.11 |
188.84 |
887.22 |
502.53 |
| 投资收益(万元) |
5050.53 |
-82069.09 |
-79110.71 |
6378.99 |
16147.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5227.08 |
69274.55 |
54420.96 |
-3650.33 |
26727.03 |
| 其它收入(万元) |
3.46 |
264.28 |
197.05 |
172.12 |
117.64 |
| 收入合计(万元) |
-170.02 |
-12337.15 |
-24303.86 |
3788.01 |
43495.10 |
| 管理人报酬(万元) |
833.47 |
3169.45 |
2136.69 |
6891.46 |
3605.49 |
| 托管费(万元) |
138.91 |
528.24 |
356.11 |
1148.58 |
600.91 |
| 其它费用(万元) |
10.08 |
20.39 |
14.15 |
28.54 |
14.19 |
| 费用合计(万元) |
982.47 |
3718.09 |
2506.95 |
8068.59 |
4220.59 |
| 利润总额(万元) |
-1152.49 |
-16055.24 |
-26810.81 |
-4280.57 |
39274.51 |
| 净利润(万元) |
-1152.49 |
-16055.24 |
-26810.81 |
-4280.57 |
39274.51 |
