资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3246.69 91.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 252.43 7.13%
其他资产 39.59 1.12%
资产总值:3538.71万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.71 283.89 8.11%
紫金矿业 601899 8.57 252.30 7.21%
工业富联 601138 3.38 223.11 6.37%
贵州茅台 600519 0.13 187.72 5.36%
海光信息 688041 0.63 157.93 4.51%
比亚迪 002594 1.39 151.80 4.34%
寒武纪 688256 0.10 135.02 3.86%
立讯精密 002475 1.98 128.09 3.66%
恒瑞医药 600276 1.69 120.78 3.45%
中际旭创 300308 0.28 113.03 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 52.53%
金融业 0.07 19.51%
采矿业 0.03 8.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.01%
建筑业 0.00 0.95%
农、林、牧、渔业 0.00 0.85%
租赁和商务服务业 0.00 0.77%
房地产业 0.00 0.63%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 14.98 292.11 6.87%
宁德时代 300750 1.13 284.05 6.68%
贵州茅台 600519 0.16 225.52 5.30%
招商银行 600036 4.42 203.10 4.78%
比亚迪 002594 0.55 182.55 4.29%
长江电力 600900 5.70 171.80 4.04%
海光信息 688041 0.98 138.82 3.26%
中国平安 601318 2.32 128.71 3.03%
恒瑞医药 600276 2.41 124.98 2.94%
工业富联 601138 5.33 113.96 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 41.96%
金融业 0.11 25.60%
采矿业 0.05 11.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.82%
农、林、牧、渔业 0.00 1.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.68%
建筑业 0.00 0.58%