- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -947.38 | -260.23 | -770.68 | -575.76 | -265.56 |
| 本期利润(万元) | 461.30 | 555.11 | 147.02 | 118.75 | -848.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 10.29 | 0.00 | 3.03 | 0.00 | -10.33 |
| 期末可供分配利润(万元) | -1043.86 | 0.00 | -1081.68 | 0.00 | -1444.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.23 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | -0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3863.73 | 4612.86 | 4306.08 | 5002.03 | 5093.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.86 | 0.91 | 0.80 | 0.80 | 0.78 |
| 本期净值增长率(%) | 10.64 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | -20.60 |
| 累计净值增长率(%) | -13.81 | 0.00 | -19.96 | 0.00 | -22.10 |