资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6044.33 85.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 803.14 11.31%
其他资产 255.46 3.60%
资产总值:7102.93万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
艾罗能源 688717 8.61 738.51 9.88%
宁德时代 300750 1.71 687.42 9.20%
星源材质 300568 46.05 671.87 8.99%
联赢激光 688518 25.19 668.71 8.95%
国网信通 600131 28.09 496.07 6.64%
海博思创 688411 1.48 480.15 6.43%
中创新航 03931 12.03 389.46 5.21%
中国汽研 601965 16.48 294.66 3.94%
三环集团 300408 5.93 274.74 3.68%
零跑汽车 09863 4.23 256.24 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 54.44%
非日常生活消费品 0.06 8.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.64%
信息技术 0.03 4.56%
科学研究和技术服务业 0.03 3.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.67%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海博思创 688411 3.90 332.44 8.47%
星源材质 300568 25.43 322.45 8.22%
艾罗能源 688717 5.78 311.20 7.93%
东方电子 000682 29.54 302.49 7.71%
国网信通 600131 15.99 283.02 7.21%
固德威 688390 6.11 265.34 6.76%
厦钨新能 688778 4.26 238.47 6.08%
福莱特玻璃 06865 26.80 215.32 5.49%
信义光能 00968 88.20 200.28 5.10%
豪威集团 603501 1.50 191.47 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 68.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 14.92%
信息技术 0.04 10.59%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
芯能转债 0.30 34.00 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 34.00 0.59%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%