财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
231.30 |
-23.17 |
7.41 |
-60.40 |
-1.05 |
| 本期利润(万元) |
408.68 |
0.99 |
10.02 |
-16.96 |
46.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
0.00 |
0.02 |
-0.04 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
-5.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-141.14 |
0.00 |
-153.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2801.51 |
405.84 |
430.60 |
463.40 |
266.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.75 |
0.77 |
0.75 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.83 |
0.00 |
-24.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
235.65 |
247.14 |
297.02 |
317.99 |
531.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
3704.45 |
3742.82 |
3543.31 |
5317.06 |
7269.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
3704.45 |
3742.82 |
3543.31 |
5283.06 |
6702.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.00 |
567.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.72 |
4.81 |
4.01 |
5.83 |
11.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.80 |
0.67 |
0.97 |
1.89 |
| 资产总计(万元) |
3945.56 |
4589.87 |
3849.55 |
5776.73 |
9414.99 |
| 负债合计(万元) |
20.50 |
122.14 |
24.19 |
28.13 |
24.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
3925.06 |
4467.72 |
3825.36 |
5748.60 |
9390.63 |
| 未分配利润(万元) |
-1242.68 |
-1436.30 |
-2864.93 |
-1962.96 |
-27.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.03 |
2.27 |
1.03 |
20.19 |
15.87 |
| 投资收益(万元) |
-182.56 |
-936.07 |
-1666.42 |
-706.53 |
112.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
236.88 |
879.89 |
440.78 |
-1456.46 |
-112.05 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
1.35 |
0.03 |
2.33 |
0.73 |
| 收入合计(万元) |
55.72 |
-52.55 |
-1224.57 |
-2140.47 |
16.78 |
| 管理人报酬(万元) |
24.58 |
52.87 |
27.96 |
86.99 |
41.67 |
| 托管费(万元) |
4.10 |
8.81 |
4.66 |
14.50 |
6.95 |
| 其它费用(万元) |
7.33 |
8.51 |
7.98 |
17.12 |
6.41 |
| 费用合计(万元) |
37.05 |
71.72 |
41.34 |
120.68 |
55.94 |
| 利润总额(万元) |
18.67 |
-124.27 |
-1265.92 |
-2261.15 |
-39.17 |
| 净利润(万元) |
18.67 |
-124.27 |
-1265.92 |
-2261.15 |
-39.17 |
