资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3796.15 93.51%
债券 212.26 5.23%
银行存款和结算备付金 47.65 1.17%
其他资产 3.72 0.09%
资产总值:4059.77万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
环旭电子 601231 3.77 124.41 3.22%
永安期货 600927 6.82 93.84 2.43%
中航重机 600765 5.62 91.94 2.38%
华熙生物 688363 2.21 90.57 2.35%
新宙邦 300037 1.55 87.30 2.26%
唐山港 601000 17.83 83.62 2.17%
沃森生物 300142 6.33 78.43 2.03%
上海临港 600848 7.64 76.25 1.97%
中材国际 600970 6.61 68.28 1.77%
隧道股份 600820 10.14 64.49 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 69.20%
金融业 0.02 5.33%
建筑业 0.02 4.31%
房地产业 0.01 3.67%
采矿业 0.01 3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.72%
批发和零售业 0.01 2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.19%
科学研究和技术服务业 0.01 1.31%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门钨业 600549 1.93 79.25 2.38%
上海临港 600848 6.65 77.81 2.33%
大族激光 002008 1.87 77.03 2.31%
贵阳银行 601997 12.93 75.90 2.28%
环旭电子 601231 2.42 72.60 2.18%
航天电器 002025 1.44 72.19 2.17%
吉比特 603444 0.17 72.05 2.16%
昊华科技 600378 2.24 71.59 2.15%
巨人网络 002558 1.65 71.43 2.14%
格科微 688728 4.71 70.35 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 68.38%
金融业 0.03 8.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 7.33%
建筑业 0.01 3.69%
房地产业 0.01 2.33%
采矿业 0.01 1.56%
科学研究和技术服务业 0.00 1.35%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.79%
批发和零售业 0.00 0.62%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.00 101.33 2.62%
25国债19 0.60 60.45 1.57%
25国债13 0.50 50.48 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 212.26 5.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%