资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3228.99 91.81%
债券 110.85 3.15%
银行存款和结算备付金 95.81 2.72%
其他资产 81.33 2.31%
资产总值:3516.98万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隧道股份 600820 15.33 98.11 2.84%
河钢股份 000709 36.08 91.64 2.65%
福田汽车 600166 31.97 87.60 2.53%
物产中大 600704 12.44 74.76 2.16%
厦钨新能 688778 0.87 72.88 2.11%
中材科技 002080 2.13 72.46 2.10%
南钢股份 600282 13.78 72.34 2.09%
当升科技 300073 1.06 70.37 2.04%
中油工程 600339 19.81 67.16 1.94%
昊华科技 600378 2.18 66.97 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 71.56%
建筑业 0.02 4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.93%
金融业 0.01 3.41%
批发和零售业 0.01 2.61%
采矿业 0.01 2.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.59%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.51%
科学研究和技术服务业 0.00 0.40%
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
物产中大 600704 23.85 125.69 2.78%
中材科技 002080 6.42 125.19 2.77%
天风证券 601162 21.46 105.80 2.34%
环旭电子 601231 6.22 91.00 2.01%
大族激光 002008 3.67 89.44 1.98%
河钢股份 000709 41.10 88.78 1.96%
石化油服 600871 44.45 86.68 1.92%
天能股份 688819 2.97 82.38 1.82%
海信家电 000921 2.81 72.22 1.60%
福田汽车 600166 26.13 70.81 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 68.49%
金融业 0.03 5.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.36%
批发和零售业 0.02 3.79%
采矿业 0.01 3.03%
建筑业 0.01 2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.28%
租赁和商务服务业 0.01 1.27%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.72%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.10 110.85 3.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 110.85 3.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%