资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3214.68 93.11%
债券 108.16 3.13%
银行存款和结算备付金 121.98 3.53%
其他资产 7.62 0.22%
资产总值:3452.44万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门钨业 600549 1.93 79.25 2.38%
上海临港 600848 6.65 77.81 2.33%
大族激光 002008 1.87 77.03 2.31%
贵阳银行 601997 12.93 75.90 2.28%
环旭电子 601231 2.42 72.60 2.18%
航天电器 002025 1.44 72.19 2.17%
吉比特 603444 0.17 72.05 2.16%
昊华科技 600378 2.24 71.59 2.15%
巨人网络 002558 1.65 71.43 2.14%
格科微 688728 4.71 70.35 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 68.38%
金融业 0.03 8.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 7.33%
建筑业 0.01 3.69%
房地产业 0.01 2.33%
采矿业 0.01 1.56%
科学研究和技术服务业 0.00 1.35%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.79%
批发和零售业 0.00 0.62%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隧道股份 600820 15.33 98.11 2.84%
河钢股份 000709 36.08 91.64 2.65%
福田汽车 600166 31.97 87.60 2.53%
物产中大 600704 12.44 74.76 2.16%
厦钨新能 688778 0.87 72.88 2.11%
中材科技 002080 2.13 72.46 2.10%
南钢股份 600282 13.78 72.34 2.09%
当升科技 300073 1.06 70.37 2.04%
昊华科技 600378 2.18 66.97 1.94%
中油工程 600339 19.81 67.16 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 71.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.93%
建筑业 0.02 4.93%
金融业 0.01 3.41%
批发和零售业 0.01 2.61%
采矿业 0.01 2.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.59%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.51%
科学研究和技术服务业 0.00 0.40%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.77 77.86 2.34%
25国债08 0.30 30.30 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 108.16 3.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%