财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
301.14 |
378.10 |
-142.09 |
| 本期利润(万元) |
398.22 |
393.32 |
-23.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.24 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.56 |
0.00 |
-0.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
338.30 |
0.00 |
-134.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1774.42 |
1944.01 |
3202.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.26 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
26.64 |
0.00 |
-0.52 |
| 累计净值增长率(%) |
26.64 |
0.00 |
-0.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
76.45 |
124.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
3322.85 |
4322.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
3214.68 |
4191.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
108.16 |
130.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.28 |
2.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
3452.44 |
4540.74 |
| 负债合计(万元) |
118.40 |
15.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
3334.05 |
4524.90 |
| 未分配利润(万元) |
705.23 |
-22.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.05 |
0.87 |
| 投资收益(万元) |
620.42 |
-177.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
128.58 |
167.23 |
| 其它收入(万元) |
2.24 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
752.29 |
-9.48 |
| 管理人报酬(万元) |
22.99 |
10.11 |
| 托管费(万元) |
2.87 |
1.26 |
| 其它费用(万元) |
5.29 |
5.09 |
| 费用合计(万元) |
38.82 |
20.06 |
| 利润总额(万元) |
713.48 |
-29.54 |
| 净利润(万元) |
713.48 |
-29.54 |
