资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21325.01 92.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1542.06 6.69%
其他资产 168.57 0.73%
资产总值:23035.63万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 01919 101.45 1259.94 5.58%
远东宏信 03360 141.20 1025.38 4.54%
民生银行 01988 250.75 890.08 3.94%
裕元集团 00551 58.20 839.50 3.72%
中国神华 01088 23.40 820.05 3.63%
中国海洋石油 00883 40.80 784.93 3.48%
海丰国际 01308 31.10 782.59 3.47%
中国重汽 03808 31.30 780.84 3.46%
中国石油股份 00857 95.80 725.11 3.21%
中煤能源 01898 80.70 725.25 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.78 34.60%
工业 0.47 20.67%
能源 0.37 16.54%
电信服务 0.17 7.35%
非必需消费品 0.14 6.38%
必需消费品 0.07 3.18%
公用事业 0.06 2.86%
房地产 0.06 2.85%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 01919 119.45 1320.66 7.47%
兖煤澳大利亚 03668 39.22 966.79 5.46%
海丰国际 01308 32.00 875.29 4.95%
国泰海通 02611 50.84 745.44 4.21%
东方海外国际 00316 6.00 691.86 3.91%
民生银行 01988 177.95 667.73 3.77%
中信银行 00998 102.20 624.22 3.53%
中国石油股份 00857 95.20 615.36 3.48%
中国神华 01088 17.70 601.14 3.40%
中国人民保险集团 01339 95.80 595.63 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.61 34.26%
工业 0.36 20.49%
能源 0.36 20.14%
电信服务 0.14 7.75%
公用事业 0.14 7.75%
材料 0.04 2.37%
房地产 0.03 1.73%