财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
591.07
263.28
79.95
本期利润(万元)
433.19
64.23
257.07
加权平均份额本期利润(元)
0.06
0.01
0.08
加权平均净值利润率(%)
5.07
0.00
7.55
期末可供分配利润(万元)
774.94
0.00
115.15
期末可供分配份额利润(元)
0.06
0.00
0.02
期末基金资产净值(万元)
15227.88
11770.71
5434.61
期末基金份额净值(元)
1.12
1.11
1.09
本期净值增长率(%)
14.20
0.00
8.67
累计净值增长率(%)
14.20
0.00
8.67
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
银行存款(万元)
1415.63
850.24
交易性金融资产(万元)
21325.01
10222.28
其中：股票投资(万元)
21325.01
10222.28
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
2.77
1.13
应付托管费(万元)
0.92
0.38
资产总计(万元)
23035.63
11631.26
负债合计(万元)
451.74
836.00
所有者权益合计(万元)
22583.90
10795.26
未分配利润(万元)
2465.06
857.79
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
利息收入(万元)
5.86
2.95
投资收益(万元)
1016.25
187.05
公允价值变动收益(万元)
-11.78
464.80
其它收入(万元)
2.27
0.16
收入合计(万元)
1012.60
654.97
管理人报酬(万元)
16.83
3.46
托管费(万元)
5.61
1.15
其它费用(万元)
4.42
1.12
费用合计(万元)
40.87
9.96
利润总额(万元)
971.73
645.01
净利润(万元)
971.73
645.01
