资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10.79 0.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3496.38 88.81%
其他资产 429.78 10.92%
资产总值:3936.95万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
影石创新 688775 0.06 10.79 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
影石创新 688775 0.06 13.46 0.02%
技源集团 603262 0.02 0.44 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
路维转债 0.01 0.60 0.00%
甬矽转债 0.01 1.20 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.80 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%