财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
12881.08
7048.18
3037.38
本期利润(万元)
25529.84
20850.32
7341.98
加权平均份额本期利润(元)
0.30
0.36
0.04
加权平均净值利润率(%)
27.10
0.00
4.42
期末可供分配利润(万元)
7864.66
0.00
1743.88
期末可供分配份额利润(元)
0.22
0.00
0.02
期末基金资产净值(万元)
48661.38
62394.00
86021.18
期末基金份额净值(元)
1.37
1.43
1.05
本期净值增长率(%)
37.34
0.00
4.95
累计净值增长率(%)
37.34
0.00
4.95
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
银行存款(万元)
3819.63
6836.32
交易性金融资产(万元)
70293.48
126273.68
其中：股票投资(万元)
13.90
6414.05
其中：债券投资(万元)
0.00
1.80
应付管理人报酬(万元)
0.49
1.91
应付托管费(万元)
0.16
0.64
资产总计(万元)
74599.86
135868.56
负债合计(万元)
503.70
2851.22
所有者权益合计(万元)
74096.15
133017.34
未分配利润(万元)
20188.09
6303.91
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
利息收入(万元)
178.48
169.70
投资收益(万元)
19142.11
4491.43
公允价值变动收益(万元)
18771.65
6418.23
其它收入(万元)
33.57
2.65
收入合计(万元)
38125.80
11082.01
管理人报酬(万元)
35.24
31.07
托管费(万元)
11.75
10.36
其它费用(万元)
3.76
1.48
费用合计(万元)
312.22
159.52
利润总额(万元)
37813.59
10922.49
净利润(万元)
37813.59
10922.49
