资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18622.16 92.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1108.42 5.48%
其他资产 489.92 2.42%
资产总值:20220.50万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 43.68 3125.19 15.85%
药明康德 603259 27.66 3098.46 15.71%
片仔癀 600436 3.34 657.26 3.33%
云南白药 000538 9.86 559.72 2.84%
长春高新 000661 3.61 468.96 2.38%
科伦药业 002422 12.37 454.35 2.30%
复星医药 600196 14.05 419.40 2.13%
新和成 002001 17.00 405.04 2.05%
华东医药 000963 9.70 403.20 2.04%
上海莱士 002252 58.73 392.90 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 72.58%
科学研究和技术服务业 0.38 19.18%
批发和零售业 0.05 2.69%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 66.61 3456.98 13.81%
药明康德 603259 42.19 2934.13 11.72%
片仔癀 600436 5.09 1018.03 4.07%
云南白药 000538 15.04 839.24 3.35%
科伦药业 002422 18.87 677.81 2.71%
上海莱士 002252 89.57 615.34 2.46%
华东医药 000963 14.79 597.09 2.38%
新和成 002001 25.92 551.25 2.20%
长春高新 000661 5.51 546.22 2.18%
复星医药 600196 21.43 537.80 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.90 75.99%
科学研究和技术服务业 0.38 15.05%
批发和零售业 0.08 3.06%