财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13.91 |
-24.17 |
1.75 |
-126.03 |
-15.19 |
| 本期利润(万元) |
286.81 |
110.92 |
47.41 |
-243.13 |
276.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.07 |
0.03 |
-0.14 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.46 |
0.00 |
-15.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
641.69 |
0.00 |
525.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1749.49 |
1535.88 |
1504.69 |
1395.86 |
1594.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.93 |
0.89 |
0.87 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.12 |
0.00 |
-10.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.69 |
0.00 |
-35.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1513.63 |
1422.03 |
1227.02 |
1492.02 |
1799.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
23563.15 |
21945.31 |
18271.31 |
24008.07 |
27636.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
23563.15 |
21945.31 |
18271.31 |
24008.07 |
27636.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.47 |
20.52 |
16.69 |
21.72 |
24.33 |
| 应付托管费(万元) |
4.09 |
4.10 |
3.34 |
4.34 |
5.35 |
| 资产总计(万元) |
25113.11 |
23388.47 |
19518.96 |
25642.39 |
29476.13 |
| 负债合计(万元) |
73.77 |
71.07 |
126.69 |
148.93 |
152.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
25039.34 |
23317.40 |
19392.27 |
25493.46 |
29324.02 |
| 未分配利润(万元) |
10667.26 |
8953.84 |
5906.85 |
11370.39 |
13140.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.48 |
9.39 |
7.01 |
38.92 |
18.12 |
| 投资收益(万元) |
-195.41 |
-1439.09 |
-567.23 |
-2814.06 |
-1166.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2047.91 |
-1064.12 |
-4383.25 |
1021.72 |
-601.23 |
| 其它收入(万元) |
3.35 |
8.16 |
3.13 |
25.19 |
17.51 |
| 收入合计(万元) |
1858.34 |
-2485.67 |
-4940.34 |
-1728.23 |
-1732.16 |
| 管理人报酬(万元) |
117.71 |
216.16 |
107.18 |
305.11 |
171.30 |
| 托管费(万元) |
23.54 |
43.23 |
21.44 |
65.34 |
37.69 |
| 其它费用(万元) |
10.17 |
38.55 |
19.20 |
38.74 |
19.84 |
| 费用合计(万元) |
154.38 |
304.06 |
151.05 |
415.62 |
231.40 |
| 利润总额(万元) |
1703.95 |
-2789.73 |
-5091.39 |
-2143.85 |
-1963.56 |
| 净利润(万元) |
1703.95 |
-2789.73 |
-5091.39 |
-2143.85 |
-1963.56 |
