| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1.75 | -126.03 | -15.19 | -57.36 | -40.44 |
| 本期利润(万元) | 47.41 | -243.13 | 276.81 | -414.79 | -283.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | -0.14 | 0.16 | -0.22 | -0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -15.98 | 0.00 | -25.68 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 525.30 | 0.00 | 417.03 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1504.69 | 1395.86 | 1594.33 | 1402.43 | 1552.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.89 | 0.87 | 0.93 | 0.77 | 0.84 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -10.43 | 0.00 | -20.49 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -35.29 | 0.00 | -42.56 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1422.03 | 1227.02 | 1492.02 | 1799.29 | 1731.11 |
| 交易性金融资产(万元) | 21945.31 | 18271.31 | 24008.07 | 27636.59 | 27601.81 |
| 其中：股票投资(万元) | 21945.31 | 18271.31 | 24008.07 | 27636.59 | 27601.81 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 20.52 | 16.69 | 21.72 | 24.33 | 24.67 |
| 应付托管费(万元) | 4.10 | 3.34 | 4.34 | 5.35 | 5.43 |
| 资产总计(万元) | 23388.47 | 19518.96 | 25642.39 | 29476.13 | 29487.19 |
| 负债合计(万元) | 71.07 | 126.69 | 148.93 | 152.11 | 113.05 |
| 所有者权益合计(万元) | 23317.40 | 19392.27 | 25493.46 | 29324.02 | 29374.14 |
| 未分配利润(万元) | 8953.84 | 5906.85 | 11370.39 | 13140.69 | 14091.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 9.39 | 7.01 | 38.92 | 18.12 | 46.55 |
| 投资收益(万元) | -1439.09 | -567.23 | -2814.06 | -1166.55 | -873.89 |
| 公允价值变动收益(万元) | -1064.12 | -4383.25 | 1021.72 | -601.23 | -6500.22 |
| 其它收入(万元) | 8.16 | 3.13 | 25.19 | 17.51 | 23.45 |
| 收入合计(万元) | -2485.67 | -4940.34 | -1728.23 | -1732.16 | -7304.11 |
| 管理人报酬(万元) | 216.16 | 107.18 | 305.11 | 171.30 | 287.54 |
| 托管费(万元) | 43.23 | 21.44 | 65.34 | 37.69 | 63.26 |
| 其它费用(万元) | 38.55 | 19.20 | 38.74 | 19.84 | 39.69 |
| 费用合计(万元) | 304.06 | 151.05 | 415.62 | 231.40 | 394.09 |
| 利润总额(万元) | -2789.73 | -5091.39 | -2143.85 | -1963.56 | -7698.20 |
| 净利润(万元) | -2789.73 | -5091.39 | -2143.85 | -1963.56 | -7698.20 |