中信保诚中证TMT指数(LOF)C(013122)_资产配置

中信保诚中证TMT指数(LOF)C013122CITIC PRUDENTIAL CHINA SECURITIES TMT INDUSTRY THEME INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10730.82	92.98%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	748.66	6.49%
其他资产	61.48	0.53%

资产总值：11540.97万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.66	267.07	2.33%
新易盛	300502	0.71	258.97	2.26%
工业富联	601138	3.49	230.37	2.01%
胜宏科技	300476	0.71	202.71	1.77%
指南针	300803	1.18	197.21	1.72%
江波龙	301308	0.97	172.69	1.51%
天孚通信	300394	1.02	170.48	1.49%
寒武纪	688256	0.13	165.76	1.45%
深南电路	002916	0.75	163.52	1.43%
东山精密	002384	2.11	150.87	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	71.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	17.64%
金融业	0.03	2.63%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.24%
租赁和商务服务业	0.01	0.69%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.81	118.38	1.22%
指南针	300803	1.44	116.15	1.20%
胜宏科技	300476	0.87	116.91	1.20%
新易盛	300502	0.87	110.25	1.14%
恒生电子	600570	3.23	108.27	1.12%
东山精密	002384	2.75	103.87	1.07%
江波龙	301308	1.18	103.24	1.06%
三七互娱	002555	5.93	102.53	1.06%
锐捷网络	301165	1.68	103.25	1.06%
沪电股份	002463	2.40	102.19	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	68.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	21.08%
金融业	0.02	2.15%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.89%
租赁和商务服务业	0.01	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光线传媒	300251	9.36	197.78	2.06%
瑞芯微	603893	1.04	180.23	1.88%
胜宏科技	300476	2.03	164.45	1.72%
深信服	300454	1.37	146.74	1.53%
润泽科技	300442	2.50	142.85	1.49%
兆易创新	603986	1.05	123.14	1.29%
豪威集团	603501	0.89	117.92	1.23%
深南电路	002916	0.89	111.69	1.17%
华勤技术	603296	1.37	110.03	1.15%
生益科技	600183	3.95	107.48	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	67.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	20.60%
文化、体育和娱乐业	0.04	3.78%
租赁和商务服务业	0.01	0.93%
金融业	0.01	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润泽科技	300442	2.55	132.50	1.41%
瑞芯微	603893	1.06	116.66	1.24%
中兴通讯	000063	2.87	116.03	1.23%
光迅科技	002281	2.19	114.25	1.22%
兆易创新	603986	1.07	114.66	1.22%
深南电路	002916	0.90	112.00	1.19%
寒武纪	688256	0.17	108.83	1.16%
环旭电子	601231	6.28	103.55	1.10%
海光信息	688041	0.69	103.37	1.10%
华工科技	000988	2.38	103.05	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	69.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	20.25%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.85%
租赁和商务服务业	0.01	0.97%
金融业	0.01	0.83%

五大重仓债券

2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
安克转债	0.02	2.15	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.15	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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