- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -131.90 | -22.93 | -144.54 | -41.45 | -9.70 |
| 本期利润(万元) | 237.13 | 257.80 | -197.52 | -187.75 | -477.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | 0.10 | -0.07 | -0.06 | -0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) | 13.00 | 0.00 | -10.20 | 0.00 | -23.32 |
| 期末可供分配利润(万元) | -1543.63 | 0.00 | -1938.60 | 0.00 | -2420.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.75 | 0.00 | -0.75 | 0.00 | -0.70 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1666.16 | 1983.51 | 1654.99 | 2027.96 | 2383.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.80 | 0.74 | 0.64 | 0.65 | 0.69 |
| 本期净值增长率(%) | 16.53 | 0.00 | -7.01 | 0.00 | 3.12 |
| 累计净值增长率(%) | -11.24 | 0.00 | -29.17 | 0.00 | -23.83 |