财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
97.70 |
23.04 |
6.58 |
-131.90 |
-22.93 |
| 本期利润(万元) |
701.77 |
52.38 |
30.60 |
237.13 |
257.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.02 |
0.01 |
0.09 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1652.48 |
0.00 |
-1543.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2191.35 |
1882.76 |
1816.02 |
1666.16 |
1983.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
0.84 |
0.83 |
0.80 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
16.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.60 |
0.00 |
-11.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
562.15 |
599.16 |
482.32 |
514.24 |
660.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
9150.28 |
8846.56 |
7560.84 |
8556.52 |
10708.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
9148.13 |
8846.56 |
7560.84 |
8556.52 |
10708.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.65 |
8.30 |
6.73 |
7.77 |
9.34 |
| 应付托管费(万元) |
1.53 |
1.66 |
1.35 |
1.55 |
2.06 |
| 资产总计(万元) |
9774.75 |
9466.85 |
8064.10 |
9122.83 |
11430.11 |
| 负债合计(万元) |
72.12 |
66.46 |
34.25 |
45.05 |
66.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
9702.64 |
9400.39 |
8029.86 |
9077.78 |
11363.51 |
| 未分配利润(万元) |
1829.59 |
1449.70 |
-498.70 |
93.49 |
1851.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.02 |
1.89 |
0.91 |
2.14 |
1.04 |
| 投资收益(万元) |
195.22 |
-422.23 |
-572.71 |
113.04 |
327.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
260.44 |
1941.07 |
-17.17 |
-514.18 |
882.39 |
| 其它收入(万元) |
5.20 |
12.14 |
3.08 |
13.46 |
10.21 |
| 收入合计(万元) |
461.87 |
1532.87 |
-585.90 |
-385.54 |
1221.16 |
| 管理人报酬(万元) |
46.80 |
85.06 |
41.13 |
91.86 |
42.83 |
| 托管费(万元) |
9.36 |
17.01 |
8.23 |
19.56 |
9.42 |
| 其它费用(万元) |
6.63 |
32.53 |
16.48 |
33.03 |
16.96 |
| 费用合计(万元) |
66.32 |
141.91 |
69.68 |
152.58 |
72.35 |
| 利润总额(万元) |
395.55 |
1390.96 |
-655.58 |
-538.12 |
1148.81 |
| 净利润(万元) |
395.55 |
1390.96 |
-655.58 |
-538.12 |
1148.81 |
