资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2717.17 83.55%
债券 70.60 2.17%
银行存款和结算备付金 461.19 14.18%
其他资产 3.00 0.09%
资产总值:3251.97万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 3.90 262.55 8.10%
药明合联 02268 5.90 241.74 7.46%
诺泰生物 688076 3.87 228.09 7.04%
华大智造 688114 2.56 200.12 6.17%
人福医药 600079 5.04 103.82 3.20%
科伦博泰生物-B 06990 0.38 101.98 3.15%
奥浦迈 688293 2.72 98.96 3.05%
浩欧博 688656 1.13 97.98 3.02%
同程旅行 00780 4.76 92.03 2.84%
百济神州 06160 0.53 81.29 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 44.13%
科学研究和技术服务业 0.05 16.58%
医疗保健 0.05 15.36%
非日常生活消费品 0.02 5.59%
批发和零售业 0.01 1.65%
日常消费品 0.00 0.50%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 4.89 269.15 9.18%
药明合联 02268 8.25 234.16 7.98%
诺泰生物 688076 3.87 200.79 6.85%
悦康药业 688658 13.25 190.90 6.51%
九典制药 300705 10.34 185.60 6.33%
华大智造 688114 3.38 158.11 5.39%
凯莱英 002821 1.88 143.05 4.88%
众生药业 002317 10.25 124.54 4.25%
三诺生物 300298 4.07 105.05 3.58%
奥浦迈 688293 2.72 99.20 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 61.28%
科学研究和技术服务业 0.05 16.55%
医疗保健 0.04 11.99%
批发和零售业 0.00 0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.27%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.70 70.60 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.60 2.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%