财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.19 |
-19.83 |
-38.32 |
-107.06 |
-50.75 |
| 本期利润(万元) |
102.52 |
61.75 |
41.40 |
-156.07 |
39.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.12 |
0.08 |
-0.24 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.53 |
0.00 |
-34.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-127.06 |
0.00 |
-171.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
612.18 |
426.38 |
366.76 |
334.14 |
445.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.77 |
0.74 |
0.66 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.55 |
0.00 |
-24.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.96 |
0.00 |
-33.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
93.14 |
278.24 |
302.14 |
247.33 |
137.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
3222.75 |
2658.89 |
2919.08 |
4605.66 |
4460.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
3131.80 |
2658.89 |
2919.08 |
4340.26 |
4184.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
90.95 |
0.00 |
0.00 |
265.40 |
276.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.29 |
3.25 |
3.22 |
5.01 |
5.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
0.54 |
0.54 |
0.84 |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
3391.80 |
2938.71 |
3227.92 |
4856.59 |
4602.56 |
| 负债合计(万元) |
19.05 |
6.00 |
13.47 |
207.36 |
22.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
3372.75 |
2932.70 |
3214.44 |
4649.23 |
4580.15 |
| 未分配利润(万元) |
-918.31 |
-1429.80 |
-1572.07 |
-639.24 |
-301.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.75 |
1.56 |
0.52 |
3.05 |
1.49 |
| 投资收益(万元) |
-140.68 |
-738.26 |
-196.45 |
-136.80 |
230.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
659.26 |
-281.82 |
-850.96 |
-518.86 |
-611.03 |
| 其它收入(万元) |
1.31 |
2.21 |
1.30 |
12.08 |
4.25 |
| 收入合计(万元) |
520.63 |
-1016.30 |
-1045.58 |
-640.53 |
-374.67 |
| 管理人报酬(万元) |
18.51 |
41.47 |
22.53 |
71.29 |
42.82 |
| 托管费(万元) |
3.08 |
6.91 |
3.76 |
11.88 |
7.14 |
| 其它费用(万元) |
0.29 |
4.88 |
7.89 |
9.53 |
8.23 |
| 费用合计(万元) |
23.28 |
56.92 |
36.22 |
98.20 |
60.77 |
| 利润总额(万元) |
497.35 |
-1073.22 |
-1081.80 |
-738.72 |
-435.44 |
| 净利润(万元) |
497.35 |
-1073.22 |
-1081.80 |
-738.72 |
-435.44 |
