资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1114.65 39.53%
银行存款和结算备付金 1194.13 42.34%
其他资产 511.27 18.13%
资产总值:2820.05万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 6.50 654.12 1.53%
25国债01 3.00 302.32 0.71%
25国债13 1.20 120.24 0.28%
25特国02 0.40 37.97 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1114.65 2.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%