招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572)_最新动态

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2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”[2026-03-02]

最新动态

最新净值：1.3742 -0.0015(-0.11%)

累计净值：1.4012

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘重杰

2025-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.94亿元

2025-01-14 每10份派现金 0.1 元

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.77	1.01	-5.93	-4.58	-3.46
股票型名次	3018	1241	3313	2960	3277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.07	38.79	41.88	-	40.33
股票型名次	3011	2151	917	2775	1697

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	生物科技ETF基金	-0.77	-4.26	-3.66	-10.53	0.66
3017	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
3018	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-0.77	1.01	-5.93	-4.58	-3.46
3019	中银100	-0.77	0.89	8.10	-4.21	3.44
3020	华润元大富时中国A50指数A	-0.78	-1.40	-2.22	0.77	-3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	南方大数据300A	2.03	1.01	20.02	21.59	14.24
1240	西部利得中证500指数增强(LOF)C	3.92	1.01	22.61	22.78	14.57
1241	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-0.77	1.01	-5.93	-4.58	-3.46
1242	宏利转型机遇股票A	4.11	1.00	13.74	23.61	5.26
1243	建信中证红利潜力指数C	-1.80	1.00	-1.71	0.79	-2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	易方达中证创新药产业ETF	-1.22	-3.68	-5.90	-10.67	-1.20
3312	银华医疗健康量化股票发起式A	-1.39	-3.77	-5.90	-10.28	-1.00
3313	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-0.77	1.01	-5.93	-4.58	-3.46
3314	北信瑞丰优选成长	-3.14	-1.54	-5.98	-7.74	-3.96
3315	银华医疗健康量化股票发起式C	-1.41	-3.81	-6.00	-10.46	-1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	东财中证证券保险指数C	-1.91	-3.61	2.17	-4.54	-4.22
2959	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-2.25	-5.27	-5.83	-4.57	-2.79
2960	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-0.77	1.01	-5.93	-4.58	-3.46
2961	泰康蓝筹优势股票	-1.57	-2.42	-4.00	-4.60	-0.89
2962	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	-1.95	-7.65	-1.88	-4.63	-1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	华安中证证券联接C	-0.40	-2.23	-0.62	-9.63	-3.45
3276	招商中证白酒指数A	-2.60	1.42	-11.90	-15.54	-3.45
3277	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-0.77	1.01	-5.93	-4.58	-3.46
3278	博时证券公司指数A	-0.38	-2.25	-1.02	-9.87	-3.47
3279	国泰中证全指证券公司ETF联接A	-0.39	-2.20	-0.56	-9.42	-3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	115.16	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	嘉实文体娱乐股票C	4.09	31.55	35.39	23.17	108.90
3010	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	4.08	18.51	23.77	-	20.17
3011	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	4.07	38.79	41.88	-	40.33
3012	嘉实中证金融地产ETF联接C	4.03	28.61	27.10	4.25	38.92
3013	易方达中证银行ETF	4.03	35.20	48.92	-	27.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	108.93	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2151 位，低于同类基金平均水平
2149	博时沪深300指数A	22.05	38.79	28.52	0.47	570.25
2150	招商中证光伏产业指数C	49.23	38.79	-16.66	-	-21.64
2151	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	4.07	38.79	41.88	-	40.33
2152	农银汇理信息传媒A	11.34	38.78	16.21	-0.64	22.86
2153	汇丰晋信低碳先锋股票A	26.00	38.77	-15.09	-3.16	230.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	203.56	204.02
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	31.05	42.35	41.92	-	50.58
916	富国中证1000优选股票A	41.91	68.72	41.88	-	50.75
917	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	4.07	38.79	41.88	-	40.33
918	南方创业板ETF	48.35	89.17	41.86	16.55	79.45
919	兴业中证500ETF	43.74	64.09	41.86	40.92	34.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	206.54	397.08
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	45.28	74.80	7.91	-	-3.58
2774	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	44.91	73.94	7.13	-	-4.40
2775	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	4.07	38.79	41.88	-	40.33
2776	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	3.76	37.95	40.61	-	39.01
2777	易方达中证1000ETF联接A	32.77	56.21	23.24	-	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	23.36	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	96.59	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	92.53	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	99.47	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	4.00	650.47
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	易方达沪深300ETF联接C	20.57	39.13	23.70	-0.98	40.44
1696	招商中证银行指数E	2.95	31.31	42.27	-	40.39
1697	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	4.07	38.79	41.88	-	40.33
1698	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	26.49	60.73	66.21	-	40.25
1699	华夏中证1000指数增强C	40.97	70.23	45.90	-	40.22

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

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03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.3757	1.3784	1.3868	1.3849	1.3961
累计净值(元)	1.4027	1.4054	1.4138	1.4119	1.4231

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