招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572)_最新动态

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市场中枢有望缓步抬升做好均衡配置把握结构性机会[2026-01-05]

最新动态

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累计净值：1.4505

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘重杰

2025-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.76亿元

2025-01-14 每10份派现金 0.1 元

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.87	-1.75	4.22	-5.21	12.68
股票型名次	370	2941	517	3507	2700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.68	56.15	45.10	-	45.36
股票型名次	2726	739	698	2736	1380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.88	2.89	-5.23	18.80	1.67
369	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.87	2.85	-5.34	18.56	1.57
370	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	0.87	-1.75	4.22	-5.21	12.68
371	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	0.87	-1.78	4.14	-5.35	12.36
372	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	天弘中证红利低波动100A	-1.10	-1.74	1.39	3.31	2.93
2940	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	0.28	-1.75	-14.40	3.34	18.87
2941	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	0.87	-1.75	4.22	-5.21	12.68
2942	恒生前海沪深港通龙头指数C	-0.70	-1.76	-3.89	-6.37	1.44
2943	天弘中证红利低波动100C	-1.11	-1.76	1.34	3.19	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	九泰久信量化	0.75	4.10	4.22	18.01	19.57
516	央企红利	0.42	-0.29	4.22	9.85	10.89
517	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	0.87	-1.75	4.22	-5.21	12.68
518	泰康研究精选股票发起A	-1.28	10.82	4.21	64.57	71.54
519	500价值	-0.65	3.54	4.20	20.32	19.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	宝盈品牌消费股票A	-1.09	-3.07	-6.80	-5.17	-9.11
3506	天弘新华沪港深新兴消费C	-0.95	-3.45	-13.40	-5.21	6.68
3507	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	0.87	-1.75	4.22	-5.21	12.68
3508	银华中证基建ETF发起式联接A	0.27	1.11	-2.60	-5.22	-3.93
3509	大成医药健康股票A	-3.21	-8.27	-17.17	-5.28	12.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2700 位，低于同类基金平均水平
2698	工银全球精选股票(QDII)	-0.25	0.04	2.13	4.70	12.79
2699	易方达沪深300非银ETF联接A	-1.97	7.19	5.47	11.85	12.75
2700	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	0.87	-1.75	4.22	-5.21	12.68
2701	易方达沪深300非银ETF联接C	-1.97	7.19	5.45	11.80	12.65
2702	易方达标普消费品指数A	-0.39	1.90	1.06	8.02	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	185.49	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	176.35	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	172.24	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	6.66	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	159.02	178.32
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2726 位，低于同类基金平均水平
2724	中融央视50ETF	12.81	31.76	28.19	5.18	63.66
2725	易方达沪深300非银ETF联接A	12.75	52.81	48.37	6.27	23.52
2726	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	12.68	56.15	45.10	-	45.36
2727	易方达沪深300非银ETF联接C	12.65	52.52	47.93	5.74	21.65
2728	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	12.61	34.30	64.75	-	58.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	185.49	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	176.35	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	172.24	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	159.02	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	155.81	174.20
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	易方达中证上海环交所碳中和ETF	39.19	56.21	29.50	-	4.88
738	银行FUND	11.16	56.15	52.96	58.82	68.81
739	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	12.68	56.15	45.10	-	45.36
740	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	35.27	56.13	66.14	-	65.81
741	华安中证数字经济主题ETF	25.40	56.12	41.70	-	51.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	185.49	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	176.35	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	172.24	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	159.02	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	155.81	174.20
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	华安创业板50ETF联接C	55.02	86.75	45.19	15.45	167.43
697	诺安低碳经济股票C	37.82	56.66	45.14	89.90	97.46
698	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	12.68	56.15	45.10	-	45.36
699	天弘创业板300ETF发起式联接A	44.05	64.54	45.06	-	13.35
700	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	9.85	41.47	45.01	-	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	185.49	208.27
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.15	-2.36	2.04	177.05	121.56
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	176.35	191.58
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	172.24	185.83
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.48	-2.98	1.09	171.17	118.16
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2736 位，低于同类基金平均水平
2734	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	59.10	56.88	8.98	-	-3.11
2735	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	58.73	56.12	8.18	-	-3.89
2736	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	12.68	56.15	45.10	-	45.36
2737	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	12.36	55.22	43.83	-	44.08
2738	易方达中证1000ETF联接A	28.37	27.29	0.00	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	106.68	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	5.42	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	102.85	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	109.68	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	97.99	639.31
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	华宝中证500增强C	33.17	43.47	35.13	16.11	45.45
1379	华宝中证100ETF联接C	21.07	39.79	25.70	-10.01	45.43
1380	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	12.68	56.15	45.10	-	45.36
1381	博时上证超大盘ETF	25.37	52.31	36.97	3.71	45.32
1382	新华沪深300指数增强C	18.94	38.37	25.25	1.23	45.29

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.4262	1.4228	1.4112	1.4138	1.4142
累计净值(元)	1.4532	1.4498	1.4382	1.4408	1.4412

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