招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572)_最新动态

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被动基金继续扩容债券基金热度回升[2025-04-07]

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累计净值：1.373

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘重杰

2025-01-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.24亿元

2024-10-14 每10份派现金 0.0 元

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	2.96	9.61	13.48	6.55
股票型名次	665	512	891	448	646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.59	41.71	0.00	-	37.45
股票型名次	280	92	1859	2669	866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	新华行业龙头主题股票	0.29	2.68	1.03	-13.30	-0.72
664	银华食品饮料量化股票发起式C	0.29	3.47	4.98	-3.81	1.98
665	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	0.29	2.96	9.61	13.48	6.55
666	长城量化小盘股票	0.28	4.61	7.97	5.83	3.80
667	华安大中华升级股票(QDII)C	0.28	8.63	18.11	18.98	15.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.75	2.96	12.98	9.14	9.90
511	鹏华银行A	0.85	2.96	5.93	8.38	3.04
512	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	0.29	2.96	9.61	13.48	6.55
513	广发中证全指能源ETF	0.31	2.95	-7.42	-14.75	-9.31
514	建信中证农牧主题ETF	0.33	2.95	5.10	-1.47	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	海富通创业板增强C	-2.06	-2.66	9.61	3.66	3.76
890	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	-1.55	-0.48	9.61	5.91	6.34
891	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	0.29	2.96	9.61	13.48	6.55
892	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	-0.52	-4.30	9.60	20.79	2.97
893	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	-0.24	4.13	9.60	4.98	6.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	招商中证1000增强策略ETF	-1.28	-0.38	12.79	13.51	6.47
447	嘉实中证软件服务ETF联接C	-1.49	-7.63	14.54	13.48	4.62
448	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	0.29	2.96	9.61	13.48	6.55
449	华夏优势精选股票	-2.18	-3.60	-0.26	13.47	-8.13
450	招商量化精选股票C	-1.70	0.47	13.94	13.46	8.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	淳厚现代服务业A	-2.62	-0.40	9.15	4.26	6.57
645	天弘中证1000指数增强C	-0.99	0.00	12.34	12.52	6.57
646	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	0.29	2.96	9.61	13.48	6.55
647	创金合信量化多因子股票A	-1.21	-0.11	12.47	11.79	6.54
648	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	37.06	-8.24	0.00	-	18.42
279	创金合信专精特新股票发起C	37.04	3.55	30.00	-	16.73
280	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	36.59	41.71	0.00	-	37.45
281	太平MSCI香港价值增强A	36.44	38.38	43.50	55.40	41.99
282	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	36.17	40.87	0.00	-	36.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	123.24	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	华安银行联接A	26.05	41.82	26.64	-	36.57
91	招商科技动力3个月滚动持有股票A	41.93	41.77	55.18	-	28.83
92	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	36.59	41.71	0.00	-	37.45
93	华宝香港大盘C	51.19	41.70	45.67	14.60	7.46
94	华宝银行ETF联接C	29.07	41.50	26.40	48.86	50.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	92.31	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	182.12	98.61
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1859 位，低于同类基金平均水平
1857	招商中证畜牧养殖ETF联接C	-8.44	-26.23	0.00	-	-20.04
1858	招商中证疫苗与生物技术ETF	-8.37	-30.31	0.00	-	-32.85
1859	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	36.59	41.71	0.00	-	37.45
1860	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	36.17	40.87	0.00	-	36.53
1861	招商中证银行指数E	29.95	43.39	0.00	-	39.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	311.77	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	306.96	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	302.30	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	297.34	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	272.78	-24.55
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2669 位，低于同类基金平均水平
2667	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.88	-27.73	0.00	-	-39.24
2668	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.63	-28.08	0.00	-	-39.62
2669	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	36.59	41.71	0.00	-	37.45
2670	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	36.17	40.87	0.00	-	36.53
2671	易方达中证1000ETF联接A	10.47	-11.99	0.00	-	-12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	137.68	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	3.88	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	132.63	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	139.39	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	131.79	496.87
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
865	南方300联接C	10.31	-1.33	-3.63	16.14	37.46
866	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	36.59	41.71	0.00	-	37.45
867	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	21.66	37.78	0.00	-	37.42
868	景顺中证500指数增强A	9.68	-4.52	-8.12	42.15	37.40

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.364	1.354	1.355	1.354	1.360
累计净值(元)	1.379	1.369	1.370	1.369	1.375

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