招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572)_最新动态

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公募REITs每日复盘20251208[2025-12-09]

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更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘重杰

2025-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.76亿元

2025-01-14 每10份派现金 0.1 元

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.66	-1.22	0.34	-0.89	13.38
股票型名次	3257	1785	2488	3393	2648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.55	63.35	0.00	-	46.26
股票型名次	1907	570	2915	2726	1328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	银河高股息LOF	-0.65	-2.19	1.52	11.56	18.25
3256	广发消费升级股票	-0.66	-1.15	-5.96	1.49	10.69
3257	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-0.66	-1.22	0.34	-0.89	13.38
3258	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-0.66	-1.25	0.25	-1.05	13.06
3259	工银医药健康股票A	-0.67	1.19	-13.63	16.28	51.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.05	-1.22	3.80	25.75	27.07
1784	易方达中小企业100指数(LOF)A	1.05	-1.22	4.18	26.22	27.24
1785	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-0.66	-1.22	0.34	-0.89	13.38
1786	500指增	1.21	-1.23	3.45	31.78	36.96
1787	长盛同庆中证800指数(LOF)	0.79	-1.23	3.55	22.70	21.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2488 位，低于同类基金平均水平
2486	农银中证1000指数增强C	0.72	-1.54	0.34	16.87	21.24
2487	天弘中证银行ETF联接C	0.02	-0.84	0.34	0.91	11.01
2488	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-0.66	-1.22	0.34	-0.89	13.38
2489	博时中证500指数增强C	0.81	-2.60	0.33	23.99	27.66
2490	国泰中证基建ETF发起联接C	-0.53	-2.83	0.33	8.10	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.34	-0.39	-4.84	-0.83	10.64
3392	南方北证50成份指数发起C	1.19	-6.10	-13.26	-0.87	31.24
3393	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-0.66	-1.22	0.34	-0.89	13.38
3394	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	-1.58	-1.69	-3.77	-0.90	16.65
3395	招商中证白酒指数A	-1.06	-3.72	-11.00	-0.92	-8.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2648 位，低于同类基金平均水平
2646	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	0.02	-3.20	-13.80	6.52	13.42
2647	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.02	-3.22	-13.81	5.98	13.41
2648	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-0.66	-1.22	0.34	-0.89	13.38
2649	建信上证50ETF联接E	0.54	-0.59	2.63	13.17	13.37
2650	建信上证50ETF联接C	0.54	-0.59	2.63	13.16	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1907 位，低于同类基金平均水平
1905	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	19.58	35.95	0.00	-	14.62
1906	汇添富高端制造股票C	19.57	33.32	15.75	-	9.57
1907	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	19.55	63.35	0.00	-	46.26
1908	民生加银价值优选6个月持有期股票C	19.53	26.65	0.67	-	-32.32
1909	民生加银沪深300ETF	19.52	43.50	26.55	14.51	53.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	嘉实新能源新材料股票A	52.41	63.43	6.07	12.17	175.20
569	诺安高端制造股票C	49.31	63.41	36.81	-	12.76
570	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	19.55	63.35	0.00	-	46.26
571	前海开源沪港深非周期股票A	62.53	63.28	53.38	7.13	50.63
572	华宝科技ETF联接C	45.82	63.22	60.59	12.54	66.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	招商中证消费电子主题ETF联接C	40.95	71.72	0.00	-	58.84
2914	招商中证疫苗与生物技术ETF	5.21	-18.35	0.00	-	-26.68
2915	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	19.55	63.35	0.00	-	46.26
2916	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	19.20	62.36	0.00	-	44.98
2917	招商中证有色金属矿业主题ETF	75.54	103.15	0.00	-	82.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2726 位，低于同类基金平均水平
2724	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	47.31	60.25	0.46	-	-3.69
2725	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	46.93	59.46	-0.28	-	-4.45
2726	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	19.55	63.35	0.00	-	46.26
2727	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	19.20	62.36	0.00	-	44.98
2728	易方达中证1000ETF联接A	17.98	22.06	0.00	-	5.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	21.74	19.63	74.42	-	46.27
1327	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	38.72	57.43	0.00	-	46.27
1328	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	19.55	63.35	0.00	-	46.26
1329	长信中证1000指数增强A	41.44	55.54	0.00	-	46.16
1330	建信医疗健康行业股票A	37.53	30.05	30.96	-	46.14

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.4418	1.4444	1.4443	1.4582	1.4582
累计净值(元)	1.4688	1.4714	1.4713	1.4852	1.4852

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