招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572)_最新动态

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A016572CHINA MERCHANTS SECURITIES BANK AH PRICE PREFERENCE TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.3795 0.0289(2.14%)

累计净值：1.4065

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘重杰

2025-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.94亿元

2025-01-14 每10份派现金 0.1 元

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.91	-0.53	-2.45	-0.25	-3.09
股票型名次	859	413	1899	1704	2137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	40.64	44.82	-	40.87
股票型名次	2895	1426	533	2796	1430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	-0.91	-4.89	1.19	8.48	-0.44
858	添富智能制造股票D	-0.91	-3.54	6.84	5.41	7.50
859	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-0.91	-0.53	-2.45	-0.25	-3.09
860	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-0.91	-0.55	-2.53	-0.39	-3.15
861	安信医药健康股票A	-0.92	-8.15	-6.71	-16.23	-2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	-1.37	-0.48	0.65	2.15	1.35
412	招商中证银行AH价格优选ETF	-0.97	-0.51	-2.54	-0.05	-3.22
413	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-0.91	-0.53	-2.45	-0.25	-3.09
414	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-0.91	-0.55	-2.53	-0.39	-3.15
415	天弘国证建材指数A	1.77	-0.62	13.41	1.73	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1899 位，低于同类基金平均水平
1897	招商创业板大盘ETF	-2.98	-1.13	-2.45	0.32	-0.91
1898	招商中证科创创业50ETF联接A	-2.33	-2.80	-2.45	0.00	-0.79
1899	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-0.91	-0.53	-2.45	-0.25	-3.09
1900	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	-1.84	-9.90	-2.46	-8.09	-2.17
1901	南方中证科创创业50ETF联接A	-2.35	-2.90	-2.46	-0.54	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	诺安沪深300指数增强C	-1.95	-4.36	-2.90	-0.24	-2.82
1703	富国沪深300ESG基准ETF	-2.02	-4.66	-2.76	-0.25	-2.67
1704	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-0.91	-0.53	-2.45	-0.25	-3.09
1705	华宝沪深300增强C	-1.79	-3.69	-2.76	-0.26	-2.62
1706	华夏中证银行ETF	-1.24	1.38	-3.76	-0.26	-4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2137 位，低于同类基金平均水平
2135	泰康沪深300ETF	-2.03	-4.93	-3.16	-1.35	-3.09
2136	永赢沪深300A	-1.93	-4.73	-3.20	-1.43	-3.09
2137	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-0.91	-0.53	-2.45	-0.25	-3.09
2138	国联安沪深300ETF联接A	-1.92	-4.72	-3.17	-1.37	-3.10
2139	华夏沪深300ESG基准ETF	-2.07	-4.74	-3.22	-1.98	-3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	银华中国梦30股票	0.78	2.60	-16.55	-23.64	66.53
2894	申万菱信中证申万医药生物指数A	0.76	-1.59	-20.29	-37.84	1.85
2895	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	0.74	40.64	44.82	-	40.87
2896	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	0.73	49.50	31.78	2.06	4.49
2897	嘉实全球房地产(QDII)	0.72	5.55	18.77	8.36	62.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	广发全球精选股票美元(QDII)	36.98	40.65	122.52	48.73	277.55
1425	景顺长城中证500ETF联接	26.17	40.65	22.08	26.32	12.80
1426	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	0.74	40.64	44.82	-	40.87
1427	广发中证军工ETF联接A	21.08	40.63	14.97	24.50	25.68
1428	前海开源深圳特区股票A	3.64	40.58	18.87	-	-5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	富国创业板增强策略ETF	56.15	85.08	44.93	-	44.78
532	东财中证芯片指数发起式C	29.60	80.47	44.86	-	15.86
533	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	0.74	40.64	44.82	-	40.87
534	华夏中证物联网主题ETF	31.30	63.43	44.80	-	17.59
535	东财中证银行指数C	2.40	33.22	44.75	-	25.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	53.67	66.44	16.18	-	-3.08
2795	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	53.29	65.63	15.33	-	-3.92
2796	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	0.74	40.64	44.82	-	40.87
2797	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	0.44	39.81	43.55	-	39.53
2798	易方达中证1000ETF联接A	21.28	34.84	10.50	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	华泰柏瑞中证500指数增强C	33.73	49.24	33.56	-	40.87
1429	嘉实基础产业优选股票C	19.61	49.56	20.97	1.21	40.87
1430	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	0.74	40.64	44.82	-	40.87
1431	国投瑞银研究精选股票	-10.14	-25.90	-23.51	-17.87	40.84
1432	中金新医药C	8.58	2.89	-12.44	-24.50	40.83

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金...
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3506	1.3922	1.3939	1.3993	1.4026
累计净值(元)	1.3776	1.4192	1.4209	1.4263	1.4296

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。