| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 12.09 | 1.31 | 0.60 | -0.61 | 0.17 |
| 本期利润(万元) | 105.63 | 37.75 | 31.23 | 28.27 | -19.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.32 | 0.15 | 0.10 | 0.07 | -0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 29.51 | 0.00 | 10.10 | 0.00 | -8.72 |
| 期末可供分配利润(万元) | 18.42 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | -31.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) | 811.63 | 704.55 | 287.23 | 200.36 | 412.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.28 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | 0.93 |
| 本期净值增长率(%) | 38.15 | 0.00 | 18.64 | 0.00 | -7.34 |
| 累计净值增长率(%) | 28.23 | 0.00 | 10.12 | 0.00 | -7.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 112.21 | 121.16 | 80.46 | 85.19 |
| 交易性金融资产(万元) | 3025.07 | 1598.68 | 1361.98 | 1323.76 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 60.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 应付托管费(万元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 资产总计(万元) | 3345.84 | 1724.90 | 1443.55 | 1410.62 |
| 负债合计(万元) | 132.09 | 18.98 | 3.65 | 7.06 |
| 所有者权益合计(万元) | 3213.75 | 1705.92 | 1439.90 | 1403.56 |
| 未分配利润(万元) | 712.64 | 162.53 | -108.14 | -26.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.84 | 0.34 | 0.61 | 0.28 |
| 投资收益(万元) | 81.89 | 18.34 | -0.52 | -0.34 |
| 公允价值变动收益(万元) | 519.29 | 210.21 | -93.09 | -18.38 |
| 其它收入(万元) | 2.31 | 0.64 | 0.09 | 0.07 |
| 收入合计(万元) | 604.33 | 229.53 | -92.91 | -18.37 |
| 管理人报酬(万元) | 0.59 | 0.22 | 0.38 | 0.18 |
| 托管费(万元) | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 0.04 |
| 其它费用(万元) | 1.01 | 6.65 | 2.07 | 7.01 |
| 费用合计(万元) | 3.10 | 7.44 | 3.18 | 7.33 |
| 利润总额(万元) | 601.23 | 222.09 | -96.09 | -25.70 |
| 净利润(万元) | 601.23 | 222.09 | -96.09 | -25.70 |