招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C(016573)_最新动态

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C016573CHINA MERCHANTS SECURITIES BANK AH PRICE PREFERENCE TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND C

临近年末，养老Y份额的三种买法[2025-12-08]

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最新净值：1.4291 -0.0026(-0.18%)

累计净值：1.4561

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘重杰

2025-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.51亿元

2025-01-14 每10份派现金 0.1 元

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	-0.70	0.44	-0.29	13.82
股票型名次	2943	1483	2532	3376	2588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.34	63.48	0.00	-	45.95
股票型名次	1795	554	2914	2727	1309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	国富中小盘股票C	-0.50	-0.49	-0.02	5.96	10.01
2942	建信环保产业股票	-0.50	-3.73	12.62	40.97	32.18
2943	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-0.50	-0.70	0.44	-0.29	13.82
2944	鹏华港美互联股票(LOF)	-0.51	-1.45	2.89	12.31	16.32
2945	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	-0.51	3.24	7.23	-4.24	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	银华数字经济股票发起式A	-1.75	-0.70	10.89	23.28	30.67
1482	招商中证银行AH价格优选ETF	-0.51	-0.70	0.63	0.62	17.03
1483	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-0.50	-0.70	0.44	-0.29	13.82
1484	创金合信量化多因子股票A	1.15	-0.71	4.05	23.31	34.87
1485	工银沪深300ETF	1.43	-0.71	3.38	20.93	19.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2532 位，低于同类基金平均水平
2530	创金合信科技成长股票A	-0.56	-5.44	0.46	17.59	13.63
2531	长盛上证50指数(LOF)	0.33	0.10	0.44	7.26	5.53
2532	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-0.50	-0.70	0.44	-0.29	13.82
2533	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.42	-0.22	0.43	8.33	29.52
2534	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	1.01	-2.55	0.43	13.30	11.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	1.73	-6.59	10.05	116.36	84.04
2	财通集成电路产业股票C	1.72	-6.65	9.83	115.52	82.69
3	国泰中证全指通信设备ETF	4.38	3.46	10.74	115.08	104.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.16	3.55	10.87	104.29	96.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.15	3.52	10.79	104.00	95.68
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-0.01	-0.76	-0.24	-0.27	-0.58
3375	天弘国证港股通50指数C	2.48	0.49	0.00	-0.27	-1.15
3376	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-0.50	-0.70	0.44	-0.29	13.82
3377	广发医疗保健股票C	-1.94	-1.05	-12.97	-0.34	17.03
3378	长信消费精选量化股票A	-3.24	-3.45	-8.41	-0.41	-9.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.38	3.46	10.74	115.08	104.54
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.16	3.55	10.87	104.29	96.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.15	3.52	10.79	104.00	95.68
4	融通产业趋势股票	3.53	5.31	11.07	68.16	94.79
5	易方达战略新兴产业股票A	0.45	-3.88	10.58	81.94	93.24
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2588 位，低于同类基金平均水平
2586	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.05	1.02	4.66	12.18	13.83
2587	华夏上证50ETF联接C	1.04	-0.19	2.22	13.12	13.82
2588	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-0.50	-0.70	0.44	-0.29	13.82
2589	摩根标普500指数(QDII)人民币	0.03	0.95	4.42	11.82	13.81
2590	南方全球精选配置(QDII-FOF)	0.12	1.01	5.34	8.55	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	152.07	178.84
2	易方达战略新兴产业股票A	99.09	134.51	119.66	-	59.91
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	146.10	165.44
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	142.44	160.26
5	易方达战略新兴产业股票C	98.28	132.58	117.00	-	56.78
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	天弘中证500ETF联接A	21.36	32.48	19.50	21.93	38.92
1794	华夏中证500ETF联接A	21.34	32.37	18.54	19.20	-14.77
1795	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	21.34	63.48	0.00	-	45.95
1796	海富通中证100指数A	21.29	39.04	19.46	-1.77	103.11
1797	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	21.29	65.34	0.00	-	107.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	152.07	178.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	146.10	165.44
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	142.44	160.26
4	东财通信A	97.54	150.93	183.40	134.09	149.73
5	东财通信C	97.05	149.68	181.30	131.17	146.08
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	51.00	63.57	4.34	-	3.25
553	深创龙头ETF	33.74	63.55	39.05	-	0.73
554	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	21.34	63.48	0.00	-	45.95
555	宝盈国家安全沪港深股票C	59.39	63.41	45.66	-	14.63
556	大成深证成长40ETF联接	44.74	63.41	23.42	-7.37	35.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	152.07	178.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	146.10	165.44
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	142.44	160.26
4	东财通信A	97.54	150.93	183.40	134.09	149.73
5	东财通信C	97.05	149.68	181.30	131.17	146.08
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	招商中证疫苗与生物技术ETF	7.04	-18.59	0.00	-	-26.54
2913	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	21.71	64.47	0.00	-	47.23
2914	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	21.34	63.48	0.00	-	45.95
2915	招商中证有色金属矿业主题ETF	75.73	103.35	0.00	-	81.65
2916	中庚港股通价值18个月封闭股票	44.97	35.83	0.00	-	27.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.00	3.62	1.49	202.52	135.21
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.33	2.97	0.54	196.08	131.65
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.67	4.00	1.22	179.41	136.99
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.34	3.38	0.28	173.37	131.45
5	华商上游产业股票A	64.91	89.20	69.71	167.89	293.40
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2727 位，低于同类基金平均水平
2725	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	46.84	58.14	1.47	-	-6.11
2726	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	21.71	64.47	0.00	-	47.23
2727	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	21.34	63.48	0.00	-	45.95
2728	易方达中证1000ETF联接A	17.91	21.18	0.00	-	4.40
2729	易方达中证1000ETF联接C	17.56	20.47	0.00	-	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.70	57.68	109.44	109.81	1160.50
2	兴全全球视野股票	34.72	28.50	8.90	5.52	1013.18
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.88	54.80	103.77	105.71	807.93
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.42	59.02	109.99	112.76	804.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	13.25	52.16	98.74	100.99	647.28
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	东财云计算指数增强C	39.38	77.48	84.61	-	46.01
1308	华宝品质生活股票	-1.88	-7.42	-26.15	-21.59	45.97
1309	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	21.34	63.48	0.00	-	45.95
1310	天弘上证50C	16.08	35.89	20.78	-2.25	45.80
1311	富国中证国企一带一路ETF	14.19	33.25	24.10	29.27	45.74

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济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

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交易日	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28
单位净值(元)	1.4317	1.4316	1.4454	1.4455	1.4363
累计净值(元)	1.4587	1.4586	1.4724	1.4725	1.4633

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