招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C(016573)_最新动态

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2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”[2026-03-02]

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最新净值：1.3611 -0.0016(-0.12%)

累计净值：1.3881

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘重杰

2025-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.14亿元

2025-01-14 每10份派现金 0.1 元

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.79	0.98	-6.01	-4.73	-3.52
股票型名次	3026	1258	3317	2973	3297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	37.95	40.61	-	39.01
股票型名次	3025	2205	994	2776	1727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	九泰久睿量化A	-0.79	-2.21	-1.90	-8.77	0.42
3025	网购ETF	-0.79	-7.24	-6.47	-4.73	-8.73
3026	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-0.79	0.98	-6.01	-4.73	-3.52
3027	山证红利ETF	-0.80	-4.32	-6.46	-5.76	-3.55
3028	A50ETF	-0.81	-1.62	-2.50	0.87	-4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	鹏华沪深300指数增强C	1.23	0.98	7.01	10.15	4.03
1257	申万菱信深证成份指数A	2.58	0.98	11.76	16.80	6.56
1258	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-0.79	0.98	-6.01	-4.73	-3.52
1259	国投瑞银中证500指数量化增强C	3.56	0.97	19.82	21.36	12.70
1260	宏利沪深300指数增强C	0.71	0.97	8.53	10.88	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	银华医疗健康量化股票发起式C	-1.41	-3.81	-6.00	-10.46	-1.07
3316	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	-1.19	-3.60	-6.01	-10.92	-1.29
3317	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-0.79	0.98	-6.01	-4.73	-3.52
3318	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	-1.20	-3.60	-6.03	-10.97	-1.31
3319	广发创新药ETF联接A	-1.20	-3.64	-6.04	-10.80	-1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	消费龙头LOF	-1.44	0.72	-2.12	-4.73	-2.25
2972	招商中证银行AH价格优选ETF	-0.81	1.07	-6.20	-4.73	-3.65
2973	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-0.79	0.98	-6.01	-4.73	-3.52
2974	汇添富新兴消费股票C	-1.47	-2.08	-0.14	-4.79	-2.75
2975	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	-3.31	-2.55	-3.96	-4.79	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	美国消费	0.41	-5.02	-2.88	-2.85	-3.52
3296	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	-0.38	-2.24	-0.56	-9.40	-3.52
3297	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-0.79	0.98	-6.01	-4.73	-3.52
3298	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	-0.39	-2.28	-0.71	-9.71	-3.55
3299	山证红利ETF	-0.80	-4.32	-6.46	-5.76	-3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	115.16	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	易米国证消费100指数增强发起C	3.80	-5.71	-20.70	-	-20.70
3024	国泰国证医药卫生行业指数C	3.78	-0.55	-20.72	-	-25.60
3025	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	3.76	37.95	40.61	-	39.01
3026	广发可选消费联接A	3.70	32.76	21.25	7.02	9.66
3027	华安国证生物医药ETF	3.70	-7.98	0.00	-	-19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	108.93	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2205 位，低于同类基金平均水平
2203	富国沪深300指数增强A	23.21	37.96	26.91	1.38	176.67
2204	天弘中证中美互联网C	-7.24	37.96	84.66	12.02	44.29
2205	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	3.76	37.95	40.61	-	39.01
2206	光伏ETF	50.16	37.94	-20.29	3.25	-3.54
2207	富国上证指数ETF联接C	25.15	37.93	33.04	-	28.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	203.56	204.02
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	富国创业板ETF	47.94	88.07	40.68	14.25	120.15
993	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-1.26	54.76	40.68	-8.85	16.60
994	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	3.76	37.95	40.61	-	39.01
995	华宝银行ETF联接A	2.60	30.42	40.59	21.68	53.79
996	西部利得创业板大盘ETF联接C	47.97	91.01	40.58	-	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	206.54	397.08
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	44.91	73.94	7.13	-	-4.40
2775	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	4.07	38.79	41.88	-	40.33
2776	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	3.76	37.95	40.61	-	39.01
2777	易方达中证1000ETF联接A	32.77	56.21	23.24	-	21.22
2778	易方达中证1000ETF联接C	32.37	55.30	22.15	-	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	23.36	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	96.59	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	92.53	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	99.47	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	4.00	650.47
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	易方达中证港股通消费主题ETF	0.02	68.43	38.54	-	39.09
1726	添富中证银行ETF联接A	2.63	30.46	41.42	22.46	39.07
1727	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	3.76	37.95	40.61	-	39.01
1728	创金合信ESG责任投资股票A	32.09	38.90	24.97	32.23	38.93
1729	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	4.26	36.16	36.66	-	38.92

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

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03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.3627	1.3654	1.3737	1.3720	1.3830
累计净值(元)	1.3897	1.3924	1.4007	1.3990	1.4100

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