招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C(016573)_最新动态

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公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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累计净值：1.4327

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘重杰

2025-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.51亿元

2025-01-14 每10份派现金 0.1 元

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	-1.64	3.77	-8.85	-0.35
股票型名次	3339	3294	928	3555	3469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.17	55.64	43.32	-	43.56
股票型名次	2836	1060	732	2737	1495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	银行	-0.35	-0.60	5.69	-7.43	-0.35
3338	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-0.35	-1.62	3.86	-8.71	-0.35
3339	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-0.35	-1.64	3.77	-8.85	-0.35
3340	中证银行ETF	-0.35	-0.63	5.55	-7.71	-0.35
3341	富国中证800银行ETF	-0.36	-0.52	5.76	-7.49	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	华宝深创100ETF发起式联接A	-1.89	-1.64	-9.01	-7.51	-7.26
3293	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.46	-1.64	-3.86	-1.11	0.46
3294	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-0.35	-1.64	3.77	-8.85	-0.35
3295	长信消费精选量化股票A	1.71	-1.65	-5.40	1.45	1.71
3296	工银医药健康股票A	4.93	-1.65	-12.04	7.73	4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	汇添富上证50基本面增强指数A	2.16	2.48	3.77	13.34	2.16
927	央企红利	-0.43	-1.27	3.77	6.72	-0.43
928	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-0.35	-1.64	3.77	-8.85	-0.35
929	招商中证云计算ETF	3.16	8.03	3.77	48.90	3.16
930	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.33	7.65	3.77	27.78	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.01	0.45	-0.66	-8.67	-9.64
3554	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-0.35	-1.62	3.86	-8.71	-0.35
3555	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-0.35	-1.64	3.77	-8.85	-0.35
3556	招商中证银行AH价格优选ETF	-0.37	-1.67	4.22	-8.89	-0.37
3557	民生加银中证200指数增强A	0.00	-3.23	-4.86	-8.99	-4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	银行	-0.35	-0.60	5.69	-7.43	-0.35
3468	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-0.35	-1.62	3.86	-8.71	-0.35
3469	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-0.35	-1.64	3.77	-8.85	-0.35
3470	中证银行ETF	-0.35	-0.63	5.55	-7.71	-0.35
3471	富国中证800银行ETF	-0.36	-0.52	5.76	-7.49	-0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	汇添富国企创新增长股票A	15.19	12.95	-8.33	-17.50	80.50
2835	中银中证800指数型发起式C	15.18	3.15	-9.25	-	-8.43
2836	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	15.17	55.64	43.32	-	43.56
2837	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	15.13	37.73	109.56	-	92.33
2838	红利ETF	15.09	30.01	12.96	-	-12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.14	55.66	96.79	164.29	236.70
1059	华泰柏瑞中证500ETF联接A	43.19	55.66	42.30	44.35	10.41
1060	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	15.17	55.64	43.32	-	43.56
1061	创金合信数字经济主题股票C	46.05	55.63	23.21	-	91.59
1062	招商深证100指数A	34.31	55.63	23.37	-6.64	128.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	招商移动互联网产业股票基金A	43.41	62.95	43.36	41.35	80.65
731	博时中证淘金大数据100I	39.87	49.84	43.35	12.12	33.09
732	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	15.17	55.64	43.32	-	43.56
733	华夏中证文娱传媒ETF	40.71	42.87	43.31	-	26.77
734	国泰君安中证500指数增强C	43.22	54.48	43.30	-	31.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2737 位，低于同类基金平均水平
2735	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	71.56	69.26	8.42	-	-1.73
2736	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	15.51	56.56	44.59	-	44.85
2737	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	15.17	55.64	43.32	-	43.56
2738	易方达中证1000ETF联接A	38.24	34.47	0.00	-	10.25
2739	易方达中证1000ETF联接C	37.82	33.68	0.00	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	华富中证科创创业50指数增强C	73.92	99.39	47.27	-	43.66
1494	招商景气精选股票A	49.98	78.72	77.65	-	43.58
1495	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	15.17	55.64	43.32	-	43.56
1496	融通产业趋势股票	124.64	117.64	54.80	7.68	43.44
1497	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	32.25	61.70	0.00	-	43.43

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济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.4107	1.4133	1.4100	1.3985	1.4011
累计净值(元)	1.4377	1.4403	1.4370	1.4255	1.4281

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