招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C(016573)_最新动态

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【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

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更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘重杰

2025-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.51亿元

2025-01-14 每10份派现金 0.1 元

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.40	-2.01	2.69	-10.01	-1.40
股票型名次	3559	3479	1669	3568	3493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.50	56.11	39.24	-	42.06
股票型名次	3080	1288	936	2744	1577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	天弘中证银行ETF联接A	-1.40	-1.65	4.27	-8.27	-1.40
3558	天弘中证银行ETF联接C	-1.40	-1.67	4.21	-8.36	-1.40
3559	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-1.40	-2.01	2.69	-10.01	-1.40
3560	东财中证银行指数A	-1.41	-1.69	4.17	-8.42	-1.41
3561	东财中证银行指数C	-1.41	-1.73	4.05	-8.60	-1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-1.39	-2.00	2.77	-9.88	-1.39
3478	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	2.45	-2.01	-14.64	3.53	2.45
3479	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-1.40	-2.01	2.69	-10.01	-1.40
3480	易方达恒生港股通新经济ETF	2.64	-2.05	-15.17	3.95	2.64
3481	招商中证银行AH价格优选ETF	-1.46	-2.07	3.08	-10.12	-1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	中银证券优势制造股票C	5.26	5.67	2.70	41.49	5.26
1668	嘉实核心优势股票	3.55	4.96	2.69	20.65	3.55
1669	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-1.40	-2.01	2.69	-10.01	-1.40
1670	工银深红利ETF联接C	1.75	1.44	2.68	10.94	1.75
1671	国泰大健康股票A	9.14	9.09	2.68	16.29	9.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-0.56	-2.42	-5.37	-9.93	-6.16
3567	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
3568	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-1.40	-2.01	2.69	-10.01	-1.40
3569	招商中证银行AH价格优选ETF	-1.46	-2.07	3.08	-10.12	-1.46
3570	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	天弘中证银行ETF联接A	-1.40	-1.65	4.27	-8.27	-1.40
3492	天弘中证银行ETF联接C	-1.40	-1.67	4.21	-8.36	-1.40
3493	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-1.40	-2.01	2.69	-10.01	-1.40
3494	东财中证银行指数A	-1.41	-1.69	4.17	-8.42	-1.41
3495	东财中证银行指数C	-1.41	-1.73	4.05	-8.60	-1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	南方远见回报股票A	12.51	31.56	31.31	-	10.51
3079	广发全球医疗保健(QDII)C(人民币)	12.50	14.10	20.76	-	27.36
3080	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	12.50	56.11	39.24	-	42.06
3081	广发消费升级股票	12.48	20.71	-16.59	-44.99	17.85
3082	华夏中证全指房地产ETF联接A	12.45	12.64	-21.11	-19.83	-27.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	26.52	56.12	26.69	-	31.09
1287	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	25.56	56.11	25.40	-	-4.21
1288	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	12.50	56.11	39.24	-	42.06
1289	富国中证1000指数增强(LOF)A	46.87	56.10	43.74	62.33	171.95
1290	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	79.59	56.09	3.46	-	-34.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	兴银中证1000指数增强C	46.51	52.65	39.29	-	21.57
935	鹏华创业板指数(LOF)A	62.07	87.90	39.25	12.82	2.07
936	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	12.50	56.11	39.24	-	42.06
937	鹏华中证500ETF联接A	45.15	56.27	39.22	41.11	83.82
938	南方全指证券联接C	13.37	42.45	39.20	1.13	27.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	172.66	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2744 位，低于同类基金平均水平
2742	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	69.45	71.65	5.93	-	-1.87
2743	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	12.83	57.05	40.48	-	43.34
2744	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	12.50	56.11	39.24	-	42.06
2745	易方达中证1000ETF联接A	41.07	41.21	0.00	-	13.18
2746	易方达中证1000ETF联接C	40.64	40.38	0.00	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	宝盈发展新动能股票C	57.97	68.00	43.79	24.12	42.08
1576	同泰新能源1年持有股票C	85.92	80.14	46.21	-	42.06
1577	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	12.50	56.11	39.24	-	42.06
1578	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	34.11	62.74	0.00	-	42.02
1579	中欧国证2000指数增强C	42.19	53.15	0.00	-	42.02

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金...
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.4033	1.4130	1.4057	1.4107	1.4133
累计净值(元)	1.4303	1.4400	1.4327	1.4377	1.4403

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