资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 178.57 9.23%
债券 1381.39 71.38%
银行存款和结算备付金 217.14 11.22%
其他资产 158.22 8.18%
资产总值:1935.32万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.04 11.96 0.04%
联影医疗 688271 0.06 9.10 0.03%
芯原股份 688521 0.04 7.32 0.03%
沪硅产业 688126 0.19 4.90 0.02%
晶晨股份 688099 0.03 3.34 0.01%
厦钨新能 688778 0.04 3.36 0.01%
思瑞浦 688536 0.02 3.47 0.01%
盛科通信 688702 0.03 3.80 0.01%
九号公司 689009 0.05 3.35 0.01%
芯联集成 688469 0.59 3.88 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神工股份 688233 0.02 0.64 0.00%
仕佳光子 688313 0.03 1.14 0.00%
云路股份 688190 0.01 0.74 0.00%
珠海冠宇 688772 0.08 1.14 0.00%
华强科技 688151 0.02 0.56 0.00%
艾迪药业 688488 0.03 0.42 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 12.00 1209.28 4.25%
24国债21 1.70 172.11 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1381.39 4.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%